| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 820.00 | 52 232.00 | 4 588.00 | 56 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 416.00 | 225 578.00 | 31 839.00 | 257 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 342.00 | 277 810.00 | 83 532.00 | 361 342.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 305.00 | 15 340.00 | 475 965.00 | 491 305.00 |
BZ Autres créances | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
CF Disponibilités | 445 908.00 | | 445 908.00 | 445 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 715.00 | 15 340.00 | 1 067 376.00 | 1 082 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 057.00 | 293 149.00 | 1 150 908.00 | 1 444 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
DH Report à nouveau | 312 838.00 | 312 768.00 | | 312 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34.00 | 70.00 | | 34.00 |
DL TOTAL (I) | 385 580.00 | 385 546.00 | | 385 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | 406 346.00 | | 401 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 094.00 | 32 086.00 | | 32 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 745.00 | 88 749.00 | | 287 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 461.00 | 43 461.00 | | 44 461.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 515.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 328.00 | 571 156.00 | | 765 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 908.00 | 956 702.00 | | 1 150 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907.00 | 571 156.00 | | 446 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 745.00 | | 17 598.00 | 343 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 639.00 | | 17 598.00 | 296 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 648.00 | 11 162.00 | | 266 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 648.00 | 11 162.00 | | 266 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 745.00 | 287 745.00 | | 287 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 448 937.00 | 448 937.00 | | 448 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VB T. V. A. | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VC Groupe et associés | 52 076.00 | 52 076.00 | | 52 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | 82 579.00 | 318 421.00 | 401 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 307.00 | 629 307.00 | | 629 307.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 328.00 | 446 907.00 | 318 421.00 | 765 328.00 |