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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
AH Fonds commercial | 425 028.00 | | 425 028.00 | 425 028.00 |
AN Terrains | 2 400.00 | 1 863.00 | 537.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 124 316.00 | 123 211.00 | 1 105.00 | 124 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 410.00 | 229 566.00 | 33 844.00 | 263 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 074.00 | 560 612.00 | 167 462.00 | 728 074.00 |
AX Avances et acomptes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BF Prêts | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 266.00 | | 68 266.00 | 68 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 649.00 | 935 557.00 | 723 092.00 | 1 658 649.00 |
BP En cours de production de services | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BT Marchandises | 4 420 922.00 | 62 940.00 | 4 357 982.00 | 4 420 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 740.00 | 5 435.00 | 724 305.00 | 729 740.00 |
BZ Autres créances | 1 035 094.00 | | 1 035 094.00 | 1 035 094.00 |
CF Disponibilités | 92 007.00 | | 92 007.00 | 92 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 354.00 | 68 374.00 | 6 281 979.00 | 6 350 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 009 003.00 | 1 003 932.00 | 7 005 071.00 | 8 009 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
DH Report à nouveau | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 838.00 | | | -521 838.00 |
DL TOTAL (I) | 595 336.00 | | | 595 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 714.00 | | | 1 225 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 733.00 | | | 4 369 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 591.00 | | | 432 591.00 |
EA Autres dettes | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 606.00 | | | 90 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 735.00 | | | 6 409 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 071.00 | | | 7 005 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 152.00 | | | 6 184 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 369 471.00 | | 17 369 471.00 | 17 369 471.00 |
FD Production vendue biens | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
FG Production vendue services | 1 297 072.00 | | 1 297 072.00 | 1 297 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 784 924.00 | | 18 784 924.00 | 18 784 924.00 |
FM Production stockée | | | 1 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 830 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 373 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 162 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 155 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 463.00 | | | 420 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 033.00 | | | 509 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 382.00 | | | 548 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 919.00 | | | -127 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 251 561.00 | | | 19 251 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 773 399.00 | | | 19 773 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 838.00 | | | -521 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 683.00 | 7 050.00 | 64 029.00 | 2 910 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 434.00 | 88 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 050.00 | 1 316 063.00 | 1 658 649.00 | 7 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 991.00 | 445 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | 875 637.00 | 1 125 250.00 | 7 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 324.00 | | | 849 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 275.00 | 7 050.00 | 57 613.00 | 1 943 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 084.00 | | 6 416.00 | 118 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 421.00 | 75 771.00 | 770 596.00 | 1 630 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 117.00 | 75 771.00 | 770 596.00 | 1 610 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 849.00 | 62 940.00 | 17 849.00 | 17 849.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 684.00 | 13 249.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 849.00 | 81 624.00 | 31 098.00 | 17 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | 81 624.00 | 31 098.00 | 17 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 733.00 | 4 369 733.00 | | 4 369 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 593.00 | 139 593.00 | | 139 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 521.00 | 135 521.00 | | 135 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 863.00 | 145 863.00 | | 145 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 606.00 | 90 606.00 | | 90 606.00 |
UP Prêts | 14 001.00 | 900.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 266.00 | 8 279.00 | | 68 266.00 |
UX Autres créances clients | 723 988.00 | | | 723 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 214 266.00 | | | 214 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 714.00 | 26 859.00 | 80 855.00 | 107 714.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 305 428.00 | | | 3 305 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 259 990.00 | | | 3 259 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 219.00 | | | 767 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 662.00 | 1 822 822.00 | 78 839.00 | 1 901 662.00 |
VW T.V.A. | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 265 007.00 | 6 184 152.00 | 80 855.00 | 6 265 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
ST Autres comptes | 552 044.00 | | | 552 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 489.00 | | | 287 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 398 090.00 | | | 398 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 594.00 | | | 148 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 365.00 | | | 1 653 365.00 |