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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 644.00 | 59 260.00 | 34 384.00 | 93 644.00 |
AP Constructions | 618 261.00 | 613 457.00 | 4 804.00 | 618 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 461 945.00 | 11 331 414.00 | 3 130 531.00 | 14 461 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546 826.00 | 4 563 904.00 | 982 922.00 | 5 546 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 901 512.00 | 16 568 035.00 | 4 333 477.00 | 20 901 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 691.00 | | 189 691.00 | 189 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 647.00 | | 178 647.00 | 178 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 596 279.00 | 107 126.00 | 53 489 152.00 | 53 596 279.00 |
BZ Autres créances | 11 759 768.00 | | 11 759 768.00 | 11 759 768.00 |
CF Disponibilités | 70 088 989.00 | | 70 088 989.00 | 70 088 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 816 464.00 | 107 126.00 | 135 709 338.00 | 135 816 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 717 977.00 | 16 675 161.00 | 140 042 815.00 | 156 717 977.00 |
CU Autres participations | 126 383.00 | | 126 383.00 | 126 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 157.00 | | | 500 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DG Autres réserves | 170 328.00 | | | 170 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 439 067.00 | | | 7 439 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 190 652.00 | | | 1 190 652.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525 664.00 | | | 13 525 664.00 |
DP Provisions pour risques | 27 720 909.00 | | | 27 720 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 633.00 | | | 517 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 238 542.00 | | | 28 238 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 949 201.00 | | | 13 949 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 972.00 | | | 608 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 872 518.00 | | | 24 872 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 497 802.00 | | | 14 497 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 380.00 | | | 599 380.00 |
EA Autres dettes | 15 098 102.00 | | | 15 098 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 652 635.00 | | | 28 652 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 278 610.00 | | | 98 278 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 042 815.00 | | | 140 042 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 715 087.00 | | | 97 715 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 753.00 | | 855 753.00 | 855 753.00 |
FG Production vendue services | 192 289 792.00 | | 192 289 792.00 | 192 289 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 145 545.00 | | 193 145 545.00 | 193 145 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 840 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 348 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 255 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 607 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 584 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 992 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 061 317.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 964 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 383 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 482 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196 775.00 | | | 5 196 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 116.00 | | | 148 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 634.00 | | | 124 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 726.00 | | | 309 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 532.00 | | | 311 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 532.00 | | | 311 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 129 887.00 | | | 1 129 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224 033.00 | | | 2 224 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 202 291.00 | | | 219 202 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 763 224.00 | | | 211 763 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 439 066.00 | | | 7 439 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 313 880.00 | | 1 692 861.00 | 20 313 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 208.00 | 141 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105 229.00 | 20 901 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 021.00 | 20 666 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 008 602.00 | | 1 692 861.00 | 20 008 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 634.00 | | | 211 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 534 279.00 | 1 068 777.00 | 1 035 021.00 | 16 534 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 475 019.00 | 1 068 777.00 | 1 035 021.00 | 16 475 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 754.00 | 311 533.00 | 124 634.00 | 1 003 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800 522.00 | 12 061 317.00 | 14 623 297.00 | 30 800 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 804 276.00 | 12 372 850.00 | 14 747 931.00 | 31 804 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 872 518.00 | 24 872 518.00 | | 24 872 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456 261.00 | 3 456 261.00 | | 3 456 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 412 675.00 | 2 412 675.00 | | 2 412 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 380.00 | 599 380.00 | | 599 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943 228.00 | 3 943 228.00 | | 3 943 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 652 635.00 | 28 652 635.00 | | 28 652 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
UX Autres créances clients | 53 596 279.00 | 53 596 279.00 | | 53 596 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |
VB T. V. A. | 2 259 256.00 | 2 259 256.00 | | 2 259 256.00 |
VC Groupe et associés | 8 085 867.00 | 8 085 867.00 | | 8 085 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 949 201.00 | 13 949 201.00 | | 13 949 201.00 |
VI Groupe et associés | 11 154 874.00 | 11 154 874.00 | | 11 154 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 462.00 | 116 462.00 | | 116 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 631.00 | 401 631.00 | | 401 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 974.00 | 1 260 974.00 | | 1 260 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 374 181.00 | 65 359 137.00 | 15 044.00 | 65 374 181.00 |
VW T.V.A. | 8 227 236.00 | 8 227 236.00 | | 8 227 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 669 637.00 | 97 669 637.00 | | 97 669 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 684.00 | 667.00 | | 684.00 |