| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 874.00 | 41 853.00 | 22.00 | 41 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 828.00 | 68 650.00 | 16 177.00 | 84 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 851.00 | 128 453.00 | 149 398.00 | 277 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 836.00 | 33 340.00 | 91 496.00 | 124 836.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 659 926.00 | | 659 926.00 | 659 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 544.00 | 33 340.00 | 778 205.00 | 811 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 396.00 | 161 793.00 | 927 603.00 | 1 089 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DG Autres réserves | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 720.00 | | | 240 720.00 |
DL TOTAL (I) | 530 876.00 | | | 530 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 798.00 | | | 94 798.00 |
EA Autres dettes | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 727.00 | | | 396 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 603.00 | | | 927 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 727.00 | | | 396 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 571.00 | | | 372 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 719.00 | 277 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 468.00 | 167 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 250.00 | 102 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 143.00 | | | 176 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 029.00 | | | 189 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 187.00 | 10 223.00 | 96 956.00 | 215 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 053.00 | 268.00 | 8 468.00 | 50 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 133.00 | 9 955.00 | 88 488.00 | 165 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 371.00 | | 7 031.00 | 40 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 371.00 | | 7 031.00 | 40 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 378.00 | 151 378.00 | | 151 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 777.00 | 151 378.00 | 7 399.00 | 158 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 727.00 | 396 727.00 | | 396 727.00 |