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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 688.00 | 16 127.00 | 5 561.00 | 21 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 482.00 | 32 627.00 | 23 855.00 | 56 482.00 |
BT Marchandises | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 368.00 | | 116 368.00 | 116 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 850.00 | 32 627.00 | 140 223.00 | 172 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
DH Report à nouveau | -13 186.00 | | | -13 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DL TOTAL (I) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 439.00 | | | 110 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 616.00 | | | 116 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 622.00 | 1 005.00 | | 31 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 622.00 | 1 005.00 | | 31 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ST Autres comptes | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |