| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 970.00 | 23 980.00 | 67 991.00 | 91 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 224.00 | 20 150.00 | 21 074.00 | 41 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 194.00 | 44 130.00 | 89 065.00 | 133 194.00 |
BT Marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BZ Autres créances | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 789.00 | 44 130.00 | 122 659.00 | 166 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 891.00 | 368.00 | | -4 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 044.00 | -5 259.00 | | -10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 450.00 | 10 494.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 209.00 | 121 204.00 | | 122 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 209.00 | 121 204.00 | | 122 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 659.00 | 131 698.00 | | 122 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 209.00 | 121 204.00 | | 122 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 199.00 | 19 247.00 | | 15 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 244.00 | 24 506.00 | | 25 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 044.00 | -5 259.00 | | -10 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 075.00 | | 3 267.00 | 139 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 133 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 147.00 | 133 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 075.00 | | 3 267.00 | 139 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 698.00 | 12 579.00 | 9 147.00 | 40 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 698.00 | 12 579.00 | 9 147.00 | 40 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 209.00 | | 122 209.00 | 122 209.00 |