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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 181.00 | | 64 181.00 | 64 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 452.00 | 62 465.00 | 2 986.00 | 65 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 125.00 | 21 820.00 | 11 305.00 | 33 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 409.00 | 381 187.00 | 29 222.00 | 410 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 826.00 | 465 473.00 | 136 353.00 | 601 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
BP En cours de production de services | 499 475.00 | | 499 475.00 | 499 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 692.00 | 88 217.00 | 1 233 476.00 | 1 321 692.00 |
BZ Autres créances | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CF Disponibilités | 903 462.00 | | 903 462.00 | 903 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 348.00 | 88 217.00 | 2 724 131.00 | 2 812 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 174.00 | 553 689.00 | 2 860 485.00 | 3 414 174.00 |
CU Autres participations | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 149.00 | 578 533.00 | | 168 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 077.00 | 309 616.00 | | 552 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 226.00 | 1 608 149.00 | | 1 440 226.00 |
DP Provisions pour risques | 118 000.00 | 117 345.00 | | 118 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 000.00 | 117 345.00 | | 118 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 715.00 | 200 898.00 | | 213 715.00 |
EA Autres dettes | 1 006 742.00 | 777 109.00 | | 1 006 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 802.00 | 128 939.00 | | 81 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 259.00 | 1 107 032.00 | | 1 302 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 485.00 | 2 832 526.00 | | 2 860 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 106 572.00 | | 5 106 572.00 | 5 106 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 572.00 | | 5 106 572.00 | 5 106 572.00 |
FM Production stockée | | | 89 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 14 405.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 177.00 | 14 405.00 | | 30 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 808.00 | 4 363.00 | | 40 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | 5 162.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 492.00 | 9 524.00 | | 43 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 315.00 | 4 881.00 | | -13 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 155.00 | 117 498.00 | | 196 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 578.00 | 4 538 797.00 | | 5 316 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 501.00 | 4 229 181.00 | | 4 764 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 077.00 | 309 616.00 | | 552 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 418.00 | 62 417.00 | | 53 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 281.00 | 24 021.00 | 9 829.00 | 451 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 067.00 | 1 398.00 | | 61 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 214.00 | 22 622.00 | 9 829.00 | 390 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 345.00 | 655.00 | | 117 345.00 |
6T Sur comptes clients | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 741.00 | | | 98 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 715.00 | 213 715.00 | | 213 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 859.00 | 468 859.00 | | 468 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 882.00 | 537 882.00 | | 537 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357 878.00 | 1 357 878.00 | | 1 357 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 176.00 | 1 357 878.00 | 25 298.00 | 1 383 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 259.00 | 1 302 259.00 | | 1 302 259.00 |