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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 473.00 | 6 291.00 | 182.00 | 6 473.00 |
AN Terrains | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
AP Constructions | 317 534.00 | 94 220.00 | 223 314.00 | 317 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 781.00 | 41 043.00 | 13 738.00 | 54 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 878.00 | 48 054.00 | 11 824.00 | 59 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 063.00 | 189 608.00 | 317 455.00 | 507 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 806.00 | 7 094.00 | 270 712.00 | 277 806.00 |
BZ Autres créances | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 266.00 | | 110 266.00 | 110 266.00 |
CF Disponibilités | 155 462.00 | | 155 462.00 | 155 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 084.00 | 7 094.00 | 705 990.00 | 713 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 147.00 | 196 702.00 | 1 023 445.00 | 1 220 147.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DG Autres réserves | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
DH Report à nouveau | 390 768.00 | 379 866.00 | | 390 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 235.00 | 10 901.00 | | 138 235.00 |
DK Provisions réglementées | 545.00 | 245.00 | | 545.00 |
DL TOTAL (I) | 835 630.00 | 697 095.00 | | 835 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 922.00 | 40 752.00 | | 32 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 664.00 | 12 042.00 | | 27 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 50 666.00 | | 44 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 920.00 | 35 386.00 | | 62 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 12 461.00 | 12 301.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 815.00 | 158 220.00 | | 187 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 445.00 | 855 315.00 | | 1 023 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 834.00 | 125 324.00 | | 162 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 877.00 | | 7 186.00 | 499 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 989.00 | | 7 186.00 | 483 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 812.00 | 29 796.00 | | 159 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 241.00 | 50.00 | | 6 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 571.00 | 29 746.00 | | 153 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245.00 | 300.00 | | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 339.00 | 300.00 | | 7 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 266 099.00 | 266 099.00 | | 266 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VC Groupe et associés | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 896.00 | 7 914.00 | 24 982.00 | 32 896.00 |
VI Groupe et associés | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 682.00 | 443 767.00 | 915.00 | 444 682.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 815.00 | 162 833.00 | 24 982.00 | 187 815.00 |