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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 338.00 | 22 605.00 | 732.00 | 23 338.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 409 973.00 | 160 757.00 | 249 216.00 | 409 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 171.00 | 4 200.00 | 1 970.00 | 6 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 971.00 | 78 909.00 | 5 062.00 | 83 971.00 |
BF Prêts | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 732.00 | 266 473.00 | 321 259.00 | 587 732.00 |
BT Marchandises | 106 939.00 | 3 344.00 | 103 595.00 | 106 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 513.00 | 31 402.00 | 374 110.00 | 405 513.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | 519 982.00 | | 519 982.00 | 519 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 272.00 | 34 746.00 | 1 016 526.00 | 1 051 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 005.00 | 301 219.00 | 1 337 785.00 | 1 639 005.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 677 284.00 | 954 867.00 | | 677 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 109.00 | 122 416.00 | | 111 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 393.00 | 1 297 284.00 | | 1 008 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 326.00 | 168 206.00 | | 149 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 915.00 | 222 287.00 | | 179 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 391.00 | 390 643.00 | | 329 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 785.00 | 1 687 927.00 | | 1 337 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 302.00 | | 30 000.00 | 569 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 23 277.00 | 6 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 875.00 | 4 695.00 | 587 732.00 | 6 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 405.00 | 23 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 541 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 406.00 | | | 542 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 30 000.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 292.00 | 23 875.00 | 4 695.00 | 247 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 591.00 | 2 418.00 | 3 405.00 | 23 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 700.00 | 21 456.00 | 1 290.00 | 223 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 837.00 | | 1 493.00 | 4 837.00 |
6T Sur comptes clients | 30 037.00 | 3 072.00 | 1 707.00 | 30 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 874.00 | 3 072.00 | 3 200.00 | 34 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 874.00 | 3 072.00 | 3 200.00 | 34 874.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 326.00 | 149 326.00 | | 149 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
UP Prêts | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
UX Autres créances clients | 367 527.00 | 367 527.00 | | 367 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 476.00 | 386 366.00 | 61 110.00 | 447 476.00 |
VW T.V.A. | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 391.00 | 329 391.00 | | 329 391.00 |