| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 222.00 | 111 934.00 | 9 288.00 | 121 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 959.00 | 16 204.00 | 9 755.00 | 25 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 705.00 | 128 138.00 | 25 568.00 | 153 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BN En cours de production de biens | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 541.00 | | 426 541.00 | 426 541.00 |
BZ Autres créances | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
CF Disponibilités | 75 172.00 | | 75 172.00 | 75 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 916.00 | | 563 916.00 | 563 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 621.00 | 128 138.00 | 589 483.00 | 717 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 321 900.00 | 317 800.00 | | 321 900.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 39.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | 4 159.00 | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | 338 878.00 | 333 736.00 | | 338 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 920.00 | 57 090.00 | | 51 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 232.00 | 5 765.00 | | 10 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 55 160.00 | | 40 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 351.00 | 146 262.00 | | 139 351.00 |
EA Autres dettes | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 605.00 | 272 882.00 | | 250 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 483.00 | 606 619.00 | | 589 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 605.00 | 272 882.00 | | 200 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 893.00 | | 49 893.00 | 49 893.00 |
FG Production vendue services | 472 412.00 | | 472 412.00 | 472 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 305.00 | | 522 305.00 | 522 305.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 808.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 207.00 | 808.00 | | 8 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 2 042.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 2 042.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 084.00 | -1 234.00 | | 7 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 538.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 028.00 | 560 204.00 | | 528 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 887.00 | 556 046.00 | | 522 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | 4 159.00 | | 5 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 343.00 | | 797.00 | 153 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 153 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 147 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 651.00 | | 797.00 | 146 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 426.00 | 3 802.00 | 90.00 | 124 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 426.00 | 3 802.00 | 90.00 | 124 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 426 541.00 | 426 541.00 | | 426 541.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 414.00 | 1 414.00 | 50 000.00 | 51 414.00 |
VI Groupe et associés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 542.00 | 486 542.00 | | 486 542.00 |
VW T.V.A. | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 605.00 | 200 605.00 | 50 000.00 | 250 605.00 |