| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 730.00 | | 102 730.00 | 102 730.00 |
AP Constructions | 817 618.00 | 709 365.00 | 108 253.00 | 817 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 643.00 | 2 474 336.00 | 123 307.00 | 2 597 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 753 846.00 | 1 346 060.00 | 407 786.00 | 1 753 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 723.00 | | 375 723.00 | 375 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 075.00 | 4 529 761.00 | 1 127 314.00 | 5 657 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 580.00 | | 406 580.00 | 406 580.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222 276.00 | | 5 222 276.00 | 5 222 276.00 |
BZ Autres créances | 324 735.00 | | 324 735.00 | 324 735.00 |
CF Disponibilités | 9 488 246.00 | | 9 488 246.00 | 9 488 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 736.00 | | 54 736.00 | 54 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 496 573.00 | | 15 496 573.00 | 15 496 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 153 647.00 | 4 529 761.00 | 16 623 886.00 | 21 153 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 723.00 | | | 375 723.00 |
CU Autres participations | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 240.00 | 1 899 052.00 | | 1 173 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222 965.00 | 2 274 189.00 | | 3 222 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 206.00 | 5 273 240.00 | | 5 496 206.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458 856.00 | 2 573 378.00 | | 3 458 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458 856.00 | 2 573 378.00 | | 3 458 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 110.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 574.00 | 968 649.00 | | 14 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 688.00 | 6 603 107.00 | | 5 752 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 327.00 | 1 159 060.00 | | 1 240 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 000.00 | 4 606 870.00 | | 660 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 667 745.00 | 13 494 074.00 | | 7 667 745.00 |
ED (V) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 886.00 | 21 340 692.00 | | 16 623 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 667 745.00 | 13 337 796.00 | | 7 667 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 110.00 | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 765.00 | 19 087 747.00 | 19 208 512.00 | 120 765.00 |
FG Production vendue services | 492 470.00 | 550 893.00 | 1 043 363.00 | 492 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 235.00 | 19 638 640.00 | 20 251 875.00 | 613 235.00 |
FM Production stockée | | | -1 735 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 083 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 126 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 146 948.00 | |
GE Autres charges | | | 415 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 298 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | 1 839.00 | | 1 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415 374.00 | 403 076.00 | | 415 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206 277.00 | | | 1 206 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 76 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 277.00 | 76 000.00 | | 1 316 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316 277.00 | -34 209.00 | | 1 316 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 615.00 | 893 453.00 | | 1 068 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 590 439.00 | 18 721 467.00 | | 21 590 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 367 473.00 | 16 447 278.00 | | 18 367 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222 965.00 | 2 274 189.00 | | 3 222 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 870 025.00 | | 79 550.00 | 5 870 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 500.00 | 5 657 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 500.00 | 5 271 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489 192.00 | | 75 145.00 | 5 489 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 833.00 | | 4 405.00 | 380 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 574 959.00 | 247 301.00 | 292 500.00 | 4 574 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 959.00 | 247 301.00 | 292 500.00 | 4 574 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 573 378.00 | 2 146 948.00 | 1 261 470.00 | 2 573 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573 378.00 | 2 146 948.00 | 1 261 470.00 | 2 573 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 146 948.00 | 1 261 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 688.00 | 5 752 688.00 | | 5 752 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 126.00 | 213 126.00 | | 213 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 963.00 | 196 963.00 | | 196 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717 218.00 | 717 218.00 | | 717 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 723.00 | 375 723.00 | | 375 723.00 |
UX Autres créances clients | 5 222 276.00 | 5 222 276.00 | | 5 222 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 317 329.00 | 317 329.00 | | 317 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 736.00 | 54 736.00 | | 54 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 977 469.00 | 5 977 469.00 | | 5 977 469.00 |
VW T.V.A. | 58 588.00 | 58 588.00 | | 58 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 745.00 | 7 667 745.00 | | 7 667 745.00 |