| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
AH Fonds commercial | 26 756 218.00 | 16 653 272.00 | 10 102 946.00 | 26 756 218.00 |
AN Terrains | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
AP Constructions | 936 414.00 | 928 248.00 | 8 166.00 | 936 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254 213.00 | 3 617 130.00 | 637 082.00 | 4 254 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589 477.00 | 12 722 659.00 | 4 866 818.00 | 17 589 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
AX Avances et acomptes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BF Prêts | 787 796.00 | | 787 796.00 | 787 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 089.00 | | 683 089.00 | 683 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 473 898.00 | 34 054 064.00 | 30 419 834.00 | 64 473 898.00 |
BT Marchandises | 16 980 038.00 | 988 466.00 | 15 991 572.00 | 16 980 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941 142.00 | | 941 142.00 | 941 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250 340.00 | 1 243 042.00 | 7 007 298.00 | 8 250 340.00 |
BZ Autres créances | 14 398 167.00 | | 14 398 167.00 | 14 398 167.00 |
CF Disponibilités | 7 210 248.00 | | 7 210 248.00 | 7 210 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477 945.00 | | 1 477 945.00 | 1 477 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 257 880.00 | 2 231 508.00 | 47 026 372.00 | 49 257 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 731 778.00 | 36 285 572.00 | 77 446 206.00 | 113 731 778.00 |
CU Autres participations | 13 270 849.00 | | 13 270 849.00 | 13 270 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 598 375.00 | 9 598 375.00 | | 9 598 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746 341.00 | 746 341.00 | | 746 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 959 838.00 | 959 838.00 | | 959 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 058 012.00 | 2 058 012.00 | | 2 058 012.00 |
DH Report à nouveau | 12 031 164.00 | 8 047 470.00 | | 12 031 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 036.00 | 3 983 694.00 | | 3 367 036.00 |
DL TOTAL (I) | 28 760 765.00 | 25 393 729.00 | | 28 760 765.00 |
DP Provisions pour risques | 194 598.00 | 248 547.00 | | 194 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 598.00 | 338 547.00 | | 284 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 784.00 | 105 994.00 | | 26 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 352 893.00 | 9 405 184.00 | | 10 352 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 251.00 | 385 184.00 | | 349 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 081 405.00 | 17 814 284.00 | | 21 081 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 513 814.00 | 5 991 297.00 | | 6 513 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
EA Autres dettes | 10 051 327.00 | 3 097 213.00 | | 10 051 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 400 842.00 | 36 799 156.00 | | 48 400 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 446 206.00 | 62 531 432.00 | | 77 446 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 389 090.00 | 24 992.00 | 117 414 082.00 | 117 389 090.00 |
FG Production vendue services | 4 721 393.00 | | 4 721 393.00 | 4 721 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 110 483.00 | 24 992.00 | 122 135 475.00 | 122 110 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 462 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 216 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 459 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 557 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 286 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 115 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 667 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 794 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 782 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 927.00 | 37 927.00 | | 2 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 357.00 | 49 500.00 | | 16 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 629.00 | 87 427.00 | | 19 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 10 091.00 | | 3 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 964.00 | 159 899.00 | | 75 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 685.00 | 197 514.00 | | 79 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 057.00 | -110 086.00 | | -60 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 850.00 | 138 923.00 | | 355 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 481 850.00 | 111 333 425.00 | | 123 481 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 114 814.00 | 107 349 732.00 | | 120 114 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 036.00 | 3 983 694.00 | | 3 367 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 914 900.00 | | 1 764 560.00 | 62 914 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 741 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 561.00 | 64 473 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 883 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 561.00 | 22 843 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 833 003.00 | | 50 000.00 | 26 833 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 421 727.00 | | 1 627 026.00 | 21 421 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 654 200.00 | | 87 534.00 | 14 654 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 895 750.00 | 1 359 674.00 | 201 359.00 | 32 895 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771 883.00 | 8 174.00 | | 16 771 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 117 897.00 | 1 351 500.00 | 201 359.00 | 16 117 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 547.00 | | 53 949.00 | 338 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 817 385.00 | 988 465.00 | 817 384.00 | 817 385.00 |
6T Sur comptes clients | 982 055.00 | 464 760.00 | 203 774.00 | 982 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799 440.00 | 1 453 225.00 | 1 021 158.00 | 1 799 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137 987.00 | 1 453 225.00 | 1 075 107.00 | 2 137 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 453 225.00 | 1 058 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 352 893.00 | 10 329 806.00 | 23 087.00 | 10 352 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 081 405.00 | 21 081 405.00 | | 21 081 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 753 158.00 | 2 753 158.00 | | 2 753 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 533 772.00 | 1 533 772.00 | | 1 533 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365 757.00 | 9 365 757.00 | | 9 365 757.00 |
UP Prêts | 787 796.00 | 1.00 | 787 795.00 | 787 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 089.00 | | 683 089.00 | 683 089.00 |
UX Autres créances clients | 6 680 357.00 | 6 680 357.00 | | 6 680 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 172.00 | 128 172.00 | | 128 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569 982.00 | 1 569 982.00 | | 1 569 982.00 |
VB T. V. A. | 1 990 247.00 | 1 990 247.00 | | 1 990 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VI Groupe et associés | 685 570.00 | 685 570.00 | | 685 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 246.00 | | | 1 118 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103 756.00 | | | 1 103 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 252.00 | 502 252.00 | | 502 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268 750.00 | 12 268 750.00 | | 12 268 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477 945.00 | 1 477 945.00 | | 1 477 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 597 336.00 | 24 126 452.00 | 1 470 884.00 | 25 597 336.00 |
VW T.V.A. | 1 724 632.00 | 1 724 632.00 | | 1 724 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 051 592.00 | 48 028 505.00 | 23 087.00 | 48 051 592.00 |