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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 303 187.00 | 115 923.00 | 187 264.00 | 303 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 457.00 | 62 656.00 | 19 801.00 | 82 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 418.00 | 438 953.00 | 340 465.00 | 779 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 766.00 | 617 531.00 | 561 235.00 | 1 178 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
CF Disponibilités | 453 341.00 | | 453 341.00 | 453 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 973.00 | | 563 973.00 | 563 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 739.00 | 617 531.00 | 1 125 208.00 | 1 742 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 517.00 | 590 051.00 | | 624 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 297.00 | 34 466.00 | | 131 297.00 |
DL TOTAL (I) | 799 814.00 | 668 517.00 | | 799 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 134.00 | 151 222.00 | | 150 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 3 537.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 60 638.00 | | 78 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 668.00 | 50 184.00 | | 96 668.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 394.00 | 267 720.00 | | 325 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 208.00 | 936 237.00 | | 1 125 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 394.00 | 265 898.00 | | 175 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 121.00 | | 110 645.00 | 1 068 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 165 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 416.00 | | 110 645.00 | 1 054 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 909.00 | 102 622.00 | | 514 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 909.00 | 102 622.00 | | 514 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 207.00 | 78 207.00 | | 78 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VB T. V. A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 134.00 | 134.00 | 150 000.00 | 150 134.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 394.00 | 175 394.00 | 150 000.00 | 325 394.00 |