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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 971.00 | 11 025.00 | 13 947.00 | 24 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 127 669.00 | 31 510.00 | 96 159.00 | 127 669.00 |
AP Constructions | 228 627.00 | 222 142.00 | 6 485.00 | 228 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 537.00 | 284 052.00 | 127 485.00 | 411 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 043.00 | 635 264.00 | 148 779.00 | 784 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 879.00 | 1 183 992.00 | 392 887.00 | 1 576 879.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 969.00 | | 72 969.00 | 72 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 848.00 | 1 183 992.00 | 465 856.00 | 1 649 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 53 956.00 | 7 535.00 | | 53 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 666.00 | 46 421.00 | | 39 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 028.00 | 25 958.00 | | 23 028.00 |
DL TOTAL (I) | 157 439.00 | 120 703.00 | | 157 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 507.00 | 35 674.00 | | 125 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 814.00 | 192 724.00 | | 75 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 409.00 | 46 814.00 | | 76 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 761.00 | 29 028.00 | | 27 761.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 2 498.00 | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220.00 | 3 308.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 417.00 | 310 046.00 | | 308 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 856.00 | 430 748.00 | | 465 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 307.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 476 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 512.00 | 30 280.00 | | 68 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 512.00 | 30 280.00 | | 68 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 300.00 | 1 982.00 | | 21 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 1 982.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 212.00 | 28 299.00 | | 47 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 9 668.00 | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 013.00 | 446 861.00 | | 550 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 347.00 | 400 440.00 | | 510 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 666.00 | 46 421.00 | | 39 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 343.00 | | 171 026.00 | 1 482 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 491.00 | 1 576 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 24 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 241.00 | 1 551 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 634.00 | | 6 587.00 | 21 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 677.00 | | 164 439.00 | 1 460 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 983.00 | 67 470.00 | 38 461.00 | 1 154 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 238.00 | 1 787.00 | | 9 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 746.00 | 65 683.00 | 38 461.00 | 1 145 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 507.00 | 49 390.00 | 76 117.00 | 125 507.00 |
VI Groupe et associés | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 476.00 | 57 464.00 | 12.00 | 57 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 417.00 | 232 300.00 | 76 117.00 | 308 417.00 |