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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 31 840.00 | 27 666.00 | 4 174.00 | 31 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 805.00 | 324 239.00 | 37 565.00 | 361 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 619.00 | 54 939.00 | 22 679.00 | 77 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 644.00 | 406 844.00 | 370 798.00 | 777 644.00 |
BT Marchandises | 17 379.00 | 1 084.00 | 16 295.00 | 17 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 312 481.00 | | 312 481.00 | 312 481.00 |
CF Disponibilités | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 503.00 | 1 084.00 | 355 419.00 | 356 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 145.00 | 407 929.00 | 726 216.00 | 1 134 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 237 968.00 | 332 859.00 | | 237 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 688.00 | 25 108.00 | | 287 688.00 |
DL TOTAL (I) | 599 576.00 | 431 887.00 | | 599 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 031.00 | 50 000.00 | | 100 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 5 461.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 303.00 | 27 146.00 | | 20 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 641.00 | 82 607.00 | | 126 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 216.00 | 514 494.00 | | 726 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 485.00 | 47 302.00 | 81 941.00 | 441 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 485.00 | 47 302.00 | 81 941.00 | 441 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 031.00 | 59 322.00 | 40 709.00 | 100 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 943.00 | 315 943.00 | | 315 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 830.00 | 315 943.00 | 6 887.00 | 322 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 640.00 | 85 931.00 | 40 709.00 | 126 640.00 |