| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 696.00 | 3 476.00 | 1 220.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 183 482.00 | 164 973.00 | 18 509.00 | 183 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 940.00 | 356 713.00 | 210 227.00 | 566 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 907.00 | 321 315.00 | 7 592.00 | 328 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 273.00 | | 52 273.00 | 52 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 315.00 | 846 476.00 | 342 839.00 | 1 189 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 268 245.00 | 17 195.00 | 251 050.00 | 268 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 955.00 | 30 220.00 | 777 736.00 | 807 955.00 |
BZ Autres créances | 97 313.00 | | 97 313.00 | 97 313.00 |
CF Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 617.00 | 47 414.00 | 1 179 203.00 | 1 226 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 932.00 | 893 890.00 | 1 522 042.00 | 2 415 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
DG Autres réserves | 297 287.00 | 297 287.00 | | 297 287.00 |
DH Report à nouveau | -8 581.00 | -13 096.00 | | -8 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | 4 515.00 | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 422 274.00 | 419 672.00 | | 422 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 319.00 | 213 598.00 | | 194 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 565.00 | 103 969.00 | | 100 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 832.00 | 275 287.00 | | 331 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 943.00 | 37 928.00 | | 41 943.00 |
EA Autres dettes | 431 108.00 | 419 446.00 | | 431 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 767.00 | 1 061 047.00 | | 1 099 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 042.00 | 1 480 720.00 | | 1 522 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 400.00 | 885 162.00 | | 961 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 823 477.00 | 282 758.00 | 2 106 235.00 | 1 823 477.00 |
FG Production vendue services | 76 760.00 | 16 778.00 | 93 538.00 | 76 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 237.00 | 299 537.00 | 2 199 773.00 | 1 900 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 274.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 274.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 206.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 980.00 | 2 114 137.00 | | 2 201 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 378.00 | 2 109 623.00 | | 2 199 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | 4 515.00 | | 2 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 840.00 | | 34 309.00 | 1 183 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 834.00 | 1 189 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 828.00 | 14 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 005.00 | 1 079 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 163.00 | | 34 170.00 | 1 069 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 396.00 | | 138.00 | 95 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 929.00 | 28 381.00 | 28 834.00 | 846 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 637.00 | 667.00 | 4 828.00 | 7 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 292.00 | 27 714.00 | 24 005.00 | 839 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
6T Sur comptes clients | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 832.00 | 331 832.00 | | 331 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 108.00 | 431 108.00 | | 431 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 273.00 | 138.00 | 52 135.00 | 52 273.00 |
UX Autres créances clients | 757 297.00 | 757 297.00 | | 757 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VB T. V. A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 319.00 | 55 951.00 | 138 367.00 | 194 319.00 |
VI Groupe et associés | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 459.00 | 915 324.00 | 52 135.00 | 967 459.00 |
VW T.V.A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 767.00 | 961 400.00 | 138 367.00 | 1 099 767.00 |