| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 1 579 824.00 | 762 321.00 | 817 503.00 | 1 579 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 690.00 | 300 695.00 | 38 995.00 | 339 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 016.00 | 745 891.00 | 373 125.00 | 1 119 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 594 892.00 | 1 859 466.00 | 1 735 426.00 | 3 594 892.00 |
BT Marchandises | 4 602 372.00 | 123 334.00 | 4 479 038.00 | 4 602 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 832.00 | 38 652.00 | 1 105 180.00 | 1 143 832.00 |
BZ Autres créances | 900 346.00 | | 900 346.00 | 900 346.00 |
CF Disponibilités | 2 785 935.00 | | 2 785 935.00 | 2 785 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 437 633.00 | 161 986.00 | 9 275 647.00 | 9 437 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 032 525.00 | 2 021 452.00 | 11 011 073.00 | 13 032 525.00 |
CU Autres participations | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 000.00 | 2 175 000.00 | | 2 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DG Autres réserves | 1 833 879.00 | 2 618 721.00 | | 1 833 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 702.00 | 715 183.00 | | 670 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 047 081.00 | 5 876 404.00 | | 5 047 081.00 |
DP Provisions pour risques | 21 690.00 | 20 360.00 | | 21 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 690.00 | 20 360.00 | | 21 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 048.00 | 470 775.00 | | 327 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 825.00 | 146 647.00 | | 343 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 577.00 | 6 993 957.00 | | 4 728 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 135.00 | 579 229.00 | | 431 135.00 |
EA Autres dettes | 111 333.00 | 103 177.00 | | 111 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384.00 | 298.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 302.00 | 8 294 083.00 | | 5 942 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 073.00 | 14 190 847.00 | | 11 011 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 298 371.00 | | 27 298 371.00 | 27 298 371.00 |
FD Production vendue biens | 146 218.00 | | 146 218.00 | 146 218.00 |
FG Production vendue services | 1 947 069.00 | | 1 947 069.00 | 1 947 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 391 658.00 | | 29 391 658.00 | 29 391 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 816 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 726 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 690.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 953 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 76 406.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 117.00 | 96 212.00 | | 42 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 117.00 | 172 617.00 | | 43 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 824.00 | 76 405.00 | | 7 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 824.00 | 95 009.00 | | 7 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 293.00 | 77 609.00 | | 35 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 646.00 | 272 901.00 | | 233 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 888 310.00 | 28 463 078.00 | | 29 888 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 217 608.00 | 27 747 895.00 | | 29 217 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 702.00 | 715 183.00 | | 670 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 917.00 | | 78 689.00 | 4 102 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 070.00 | 360 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 714.00 | 3 594 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583 644.00 | 3 038 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 386.00 | | | 195 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 465.00 | | 75 709.00 | 3 546 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 066.00 | | 2 980.00 | 361 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 258.00 | 255 028.00 | 575 820.00 | 2 180 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 560.00 | | | 50 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 699.00 | 255 028.00 | 575 820.00 | 2 129 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 360.00 | 21 690.00 | 20 360.00 | 20 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 137.00 | 123 334.00 | 221 137.00 | 221 137.00 |
6T Sur comptes clients | 39 544.00 | | 892.00 | 39 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 681.00 | 123 334.00 | 222 029.00 | 260 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 041.00 | 145 024.00 | 242 389.00 | 281 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 728 577.00 | 4 728 577.00 | | 4 728 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
UP Prêts | 3 350.00 | 1 800.00 | 1 550.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 421.00 | 1 097 421.00 | | 1 097 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
VB T. V. A. | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 048.00 | 144 865.00 | 182 183.00 | 327 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 281.00 | 803 281.00 | | 803 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 025.00 | 2 004 715.00 | 55 309.00 | 2 060 025.00 |
VW T.V.A. | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 477.00 | 5 416 294.00 | 182 183.00 | 5 598 477.00 |