| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 22 359.00 | 8 131.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 734.00 | 58 604.00 | 8 131.00 | 66 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 253.00 | 136 286.00 | 315 967.00 | 452 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 557.00 | 37 397.00 | 360 160.00 | 397 557.00 |
BZ Autres créances | 224 297.00 | | 224 297.00 | 224 297.00 |
CF Disponibilités | 1 234 630.00 | | 1 234 630.00 | 1 234 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 754.00 | 173 682.00 | 2 135 071.00 | 2 308 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 488.00 | 232 286.00 | 2 143 202.00 | 2 375 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 886.00 | 307 390.00 | | 475 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 934.00 | 168 496.00 | | 134 934.00 |
DL TOTAL (I) | 698 820.00 | 563 886.00 | | 698 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 664.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 190 737.00 | 185 373.00 | | 190 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 737.00 | 207 038.00 | | 190 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 724.00 | 341 794.00 | | 1 179 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 022.00 | 4 952.00 | | 46 022.00 |
EA Autres dettes | 27 899.00 | 313 442.00 | | 27 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 645.00 | 660 188.00 | | 1 253 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 202.00 | 1 431 111.00 | | 2 143 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 666.00 | 937.00 | | 57 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 307.00 | 937.00 | | 35 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 452.00 | 124 834.00 | | 11 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 849.00 | 124 834.00 | | 48 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 849.00 | 124 834.00 | | 48 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 724.00 | 1 179 724.00 | | 1 179 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 557.00 | 397 557.00 | | 397 557.00 |
VB T. V. A. | 224 297.00 | 224 297.00 | | 224 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 854.00 | 621 854.00 | | 621 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 645.00 | 1 253 645.00 | | 1 253 645.00 |