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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 487.00 | 247 347.00 | 2 139.00 | 249 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 906.00 | 150 647.00 | 56 259.00 | 206 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 613.00 | 398 452.00 | 65 162.00 | 463 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 313.00 | | 141 313.00 | 141 313.00 |
BN En cours de production de biens | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 330.00 | 18 700.00 | 349 630.00 | 368 330.00 |
BZ Autres créances | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CF Disponibilités | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 159.00 | 18 700.00 | 802 459.00 | 821 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 773.00 | 417 152.00 | 867 621.00 | 1 284 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 284 958.00 | 272 922.00 | | 284 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 427.00 | 12 035.00 | | 18 427.00 |
DL TOTAL (I) | 358 495.00 | 340 068.00 | | 358 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 039.00 | 191 813.00 | | 161 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 737.00 | 155 670.00 | | 159 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 349.00 | 144 258.00 | | 175 349.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 126.00 | 491 741.00 | | 509 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 621.00 | 831 809.00 | | 867 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 011.00 | 81 939.00 | | 125 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 11 813.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 108.00 | | 2 346.00 | 512 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 840.00 | 463 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 840.00 | 456 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 887.00 | | 2 346.00 | 504 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 278.00 | 16 014.00 | 50 840.00 | 433 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 821.00 | 16 014.00 | 50 840.00 | 432 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 737.00 | 159 737.00 | | 159 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 368 330.00 | 368 330.00 | | 368 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 629.00 | 35 618.00 | 125 011.00 | 160 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 154.00 | 400 543.00 | 1 611.00 | 402 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 126.00 | 384 115.00 | 125 011.00 | 509 126.00 |