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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 748.00 | 215 040.00 | 91 708.00 | 306 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 899.00 | 247 774.00 | 96 125.00 | 343 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 127.00 | 247 774.00 | 111 353.00 | 359 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
DH Report à nouveau | -239 260.00 | | | -239 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 437.00 | | | -43 437.00 |
DL TOTAL (I) | -159 967.00 | | | -159 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 892.00 | | | 237 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 320.00 | | | 271 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 320.00 | | | 271 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 426.00 | 2 295.00 | 172 721.00 | 170 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 426.00 | 2 295.00 | 172 721.00 | 170 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 755.00 | | | 218 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 437.00 | | | -43 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 899.00 | | | 343 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 693.00 | | | 336 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 074.00 | 20 700.00 | | 227 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 284.00 | 20 700.00 | | 224 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 237 892.00 | 237 892.00 | | 237 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |