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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 924.00 | 76 457.00 | 20 466.00 | 96 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 403.00 | 225 632.00 | 13 771.00 | 239 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 864.00 | 324 127.00 | 55 736.00 | 379 864.00 |
BT Marchandises | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 866.00 | 70 082.00 | 3 039 784.00 | 3 109 866.00 |
BZ Autres créances | 2 696 586.00 | | 2 696 586.00 | 2 696 586.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 690.00 | 71 318.00 | 5 757 372.00 | 5 828 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 555.00 | 395 446.00 | 5 813 109.00 | 6 208 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 113.00 | 1 169 113.00 | | 1 169 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 954.00 | 199 382.00 | | -462 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 159.00 | 2 468 495.00 | | 1 806 159.00 |
DP Provisions pour risques | 76 853.00 | 92 913.00 | | 76 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 410.00 | 182 845.00 | | 227 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 263.00 | 275 758.00 | | 304 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529 541.00 | 191 241.00 | | 1 529 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 019.00 | 1 155 216.00 | | 1 652 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 179.00 | 542 102.00 | | 475 179.00 |
EA Autres dettes | 45 945.00 | 44 601.00 | | 45 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 702 686.00 | 1 933 161.00 | | 3 702 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 109.00 | 4 677 415.00 | | 5 813 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 345.00 | 1 749 129.00 | | 2 189 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 533 177.00 | 1 561 500.00 | 6 094 677.00 | 4 533 177.00 |
FG Production vendue services | 893 897.00 | 400 808.00 | 1 294 705.00 | 893 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 074.00 | 1 962 308.00 | 7 389 382.00 | 5 427 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 090 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 967.00 | |
GE Autres charges | | | -2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 007 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 3 007.00 | | 1 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 3 007.00 | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 610.00 | 12 681.00 | | -9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 610.00 | 12 681.00 | | -9 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 887.00 | -9 674.00 | | 10 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 245.00 | 5 979 705.00 | | 7 537 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000 199.00 | 5 780 323.00 | | 8 000 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 954.00 | 199 382.00 | | -462 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 396.00 | 71 941.00 | | 68 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 649.00 | | 7 647.00 | 375 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 433.00 | 21 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 379 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 880.00 | | 6 447.00 | 329 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | | 1 200.00 | 23 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 758.00 | 24 402.00 | 85 027.00 | 275 758.00 |
6T Sur comptes clients | 14 840.00 | 2 404.00 | | 14 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 518.00 | 41 832.00 | 109 512.00 | 120 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 358.00 | 44 236.00 | 109 512.00 | 135 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 116.00 | 68 638.00 | 194 539.00 | 411 116.00 |