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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 546.00 | 7 546.00 | 1.00 | 7 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |
AN Terrains | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
AP Constructions | 1 238 255.00 | 813 539.00 | 424 716.00 | 1 238 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 815.00 | 451 733.00 | 30 082.00 | 481 815.00 |
AX Avances et acomptes | 864 818.00 | | 864 818.00 | 864 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 562.00 | 652 321.00 | 108 241.00 | 760 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 817 415.00 | 3 863 434.00 | 2 953 981.00 | 6 817 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 692 055.00 | 3 975 850.00 | 4 716 205.00 | 8 692 055.00 |
BZ Autres créances | 802 171.00 | | 802 171.00 | 802 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 585 982.00 | 3 975 850.00 | 5 610 132.00 | 9 585 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 412 037.00 | 7 839 284.00 | 8 572 752.00 | 16 412 037.00 |
CU Autres participations | 2 976 488.00 | 1 704 128.00 | 1 272 360.00 | 2 976 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 792 855.00 | -6 886 701.00 | | -6 792 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 250.00 | 93 846.00 | | -791 250.00 |
DL TOTAL (I) | -4 284 105.00 | -3 492 855.00 | | -4 284 105.00 |
DP Provisions pour risques | 8 640.00 | 8 308.00 | | 8 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 382.00 | 294 759.00 | | 333 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 022.00 | 303 067.00 | | 342 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 288.00 | 6 356.00 | | 8 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 380.00 | 2 721 536.00 | | 3 129 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 200.00 | 3 061 840.00 | | 3 285 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 008 795.00 | 2 757 671.00 | | 4 008 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 708 378.00 | 2 288 368.00 | | 1 708 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 440 541.00 | 11 136 272.00 | | 12 440 541.00 |
ED (V) | 74 295.00 | 74 319.00 | | 74 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 752.00 | 8 020 803.00 | | 8 572 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 440 541.00 | 11 136 272.00 | | 12 440 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 288.00 | 6 356.00 | | 8 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929 470.00 | | 28 200.00 | 6 929 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 256.00 | 3 821 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 256.00 | 6 817 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 753 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 168.00 | | | 234 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 790.00 | | | 2 753 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933 965.00 | | 28 200.00 | 3 933 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 242.00 | 15 743.00 | | 1 491 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 096.00 | 72.00 | | 234 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 601.00 | 15 671.00 | | 1 249 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 067.00 | 47 263.00 | 8 308.00 | 303 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 067.00 | 47 263.00 | 8 308.00 | 303 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 623.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 640.00 | 8 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 200.00 | 3 285 200.00 | | 3 285 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 008 795.00 | 4 008 795.00 | | 4 008 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 562.00 | | 760 562.00 | 760 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
UX Autres créances clients | 802 171.00 | 802 171.00 | | 802 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 692 055.00 | 8 692 055.00 | | 8 692 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 837 758.00 | 4 837 758.00 | | 4 837 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340 075.00 | 9 494 653.00 | 845 422.00 | 10 340 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 440 541.00 | 12 440 541.00 | | 12 440 541.00 |