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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 26 467.00 | 11 115.00 | 15 352.00 | 26 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 765.00 | 6 816.00 | 10 948.00 | 17 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 040.00 | 147 247.00 | 444 793.00 | 592 040.00 |
AX Avances et acomptes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 635.00 | 166 178.00 | 604 456.00 | 770 635.00 |
BT Marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 368.00 | 2 078.00 | 5 289.00 | 7 368.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CF Disponibilités | 71 425.00 | | 71 425.00 | 71 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 709.00 | 2 078.00 | 129 631.00 | 131 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 344.00 | 168 257.00 | 734 087.00 | 902 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | -544.00 | -544.00 | | -544.00 |
DH Report à nouveau | -138 643.00 | -129 747.00 | | -138 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 660.00 | -8 896.00 | | 69 660.00 |
DL TOTAL (I) | 37 978.00 | -31 682.00 | | 37 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 899.00 | 194 302.00 | | 474 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 857.00 | 276 557.00 | | 93 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 835.00 | 79 868.00 | | 46 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | 53 397.00 | | 47 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 12 887.00 | 4 772.00 | | 12 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 157.00 | 4 068.00 | | 9 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 110.00 | 623 936.00 | | 696 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 087.00 | 592 253.00 | | 734 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 727.00 | | 600 727.00 | 600 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 727.00 | | 600 727.00 | 600 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 262.00 | 463 492.00 | | 603 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 602.00 | 472 388.00 | | 533 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 660.00 | -8 896.00 | | 69 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 899.00 | 43 252.00 | 354 701.00 | 474 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 759.00 | 50 650.00 | 30 109.00 | 80 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 498.00 | 261 851.00 | 354 701.00 | 693 498.00 |