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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 420.00 | 9 674.00 | 2 745.00 | 12 420.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 89 165.00 | 60 681.00 | 28 484.00 | 89 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 745.00 | 67 155.00 | 2 590.00 | 69 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 270.00 | 16 894.00 | 5 376.00 | 22 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 274.00 | 154 405.00 | 77 869.00 | 232 274.00 |
BT Marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
BZ Autres créances | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
CF Disponibilités | 110 880.00 | | 110 880.00 | 110 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 870.00 | | 194 870.00 | 194 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 145.00 | 154 405.00 | 272 740.00 | 427 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DH Report à nouveau | | -1 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 143.00 | 23 129.00 | | 20 143.00 |
DL TOTAL (I) | 53 266.00 | 33 123.00 | | 53 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 636.00 | 137 636.00 | | 157 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 21 416.00 | | 11 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 466.00 | 60 797.00 | | 49 466.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 1 064.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 473.00 | 220 997.00 | | 219 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 740.00 | 254 120.00 | | 272 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 697 387.00 | |
FD Production vendue biens | | | -5 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 821.00 | 66 330.00 | | 22 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 821.00 | -66 330.00 | | -22 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 25.00 | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 896.00 | 741 337.00 | | 692 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 753.00 | 718 208.00 | | 672 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 143.00 | 23 129.00 | | 20 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 850.00 | | | 209 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 778.00 | | | 158 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 543.00 | 4 862.00 | | 149 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 414.00 | 1 260.00 | | 8 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 128.00 | 3 602.00 | | 141 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 439.00 | 803.00 | | 158 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
VP Divers | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 368.00 | 79 612.00 | 12 756.00 | 92 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 474.00 | 61 838.00 | | 219 474.00 |