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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 856.00 | 102 139.00 | 31 718.00 | 133 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 361.00 | 136 614.00 | 31 748.00 | 168 361.00 |
BP En cours de production de services | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 130.00 | 120 669.00 | 1 530 461.00 | 1 651 130.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CF Disponibilités | 1 570 229.00 | | 1 570 229.00 | 1 570 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 043.00 | 120 669.00 | 3 377 373.00 | 3 498 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 404.00 | 257 283.00 | 3 409 121.00 | 3 666 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 012.00 | 670 463.00 | | 724 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 498.00 | 121 049.00 | | 407 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 560.00 | 1 088 562.00 | | 1 428 560.00 |
DP Provisions pour risques | 280 627.00 | 264 536.00 | | 280 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 627.00 | 264 536.00 | | 280 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 936.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 692.00 | 2 210.00 | | 91 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 126.00 | 384 317.00 | | 370 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 131.00 | 711 256.00 | | 848 131.00 |
EA Autres dettes | 389 501.00 | 261 030.00 | | 389 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 933.00 | 1 359 750.00 | | 1 699 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 121.00 | 2 712 848.00 | | 3 409 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 810.00 | | 3 498 810.00 | 3 498 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 810.00 | | 3 498 810.00 | 3 498 810.00 |
FM Production stockée | | | 2 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688.00 | 3 000.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 110 291.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | 63.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 63.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 110 228.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 337.00 | 49 659.00 | | 148 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 709.00 | 3 069 728.00 | | 3 596 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 189 211.00 | 2 948 680.00 | | 3 189 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 498.00 | 121 049.00 | | 407 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 585.00 | | 19 366.00 | 175 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 590.00 | 168 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 590.00 | 133 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 080.00 | | 19 366.00 | 141 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 452.00 | 23 175.00 | 26 014.00 | 139 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 978.00 | 23 175.00 | 26 014.00 | 104 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 536.00 | 33 473.00 | 17 382.00 | 264 536.00 |
6T Sur comptes clients | 99 399.00 | 59 305.00 | 38 035.00 | 99 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 399.00 | 59 305.00 | 38 035.00 | 99 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 935.00 | 92 778.00 | 55 416.00 | 363 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 126.00 | 370 126.00 | | 370 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 839.00 | 195 839.00 | | 195 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 653.00 | 206 653.00 | | 206 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 677.00 | 98 677.00 | | 98 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 501.00 | 389 501.00 | | 389 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 924.00 | 1 480 924.00 | | 1 480 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 207.00 | 170 207.00 | | 170 207.00 |
VB T. V. A. | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 215.00 | 1 904 185.00 | 30.00 | 1 904 215.00 |
VW T.V.A. | 328 751.00 | 328 751.00 | | 328 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 241.00 | 1 608 241.00 | | 1 608 241.00 |