| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 681.00 | 15 255.00 | 6 425.00 | 21 681.00 |
AH Fonds commercial | 174 137.00 | | 174 137.00 | 174 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121.00 | 671.00 | 450.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 450.00 | 1 988 664.00 | 350 786.00 | 2 339 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 874.00 | 2 004 591.00 | 677 283.00 | 2 681 874.00 |
BT Marchandises | 3 132 353.00 | 107 741.00 | 3 024 611.00 | 3 132 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 638.00 | | 192 638.00 | 192 638.00 |
BZ Autres créances | 300 527.00 | | 300 527.00 | 300 527.00 |
CF Disponibilités | 3 661 816.00 | | 3 661 816.00 | 3 661 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 429 559.00 | 107 741.00 | 7 321 817.00 | 7 429 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 434.00 | 2 112 332.00 | 7 999 101.00 | 10 111 434.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 498.00 | | | 333 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
DG Autres réserves | 3 047 980.00 | | | 3 047 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 137.00 | | | 435 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 097.00 | | | 3 861 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 713.00 | | | 2 986 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 397.00 | | | 562 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 125.00 | | | 564 125.00 |
EA Autres dettes | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 003.00 | | | 4 138 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 101.00 | | | 7 999 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 618.00 | | | 2 124 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 502.00 | | 159 554.00 | 2 655 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 181.00 | 2 681 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 181.00 | 2 349 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 819.00 | | | 195 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 004.00 | | 159 343.00 | 2 323 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 680.00 | | 212.00 | 136 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 661.00 | 101 289.00 | 117 359.00 | 2 020 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 989.00 | 3 267.00 | | 11 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 672.00 | 98 022.00 | 117 359.00 | 2 008 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 397.00 | 562 397.00 | | 562 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 125.00 | 564 125.00 | | 564 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
UX Autres créances clients | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 714.00 | 973 329.00 | 1 953 433.00 | 2 986 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 981.00 | | | 207 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 527.00 | 300 527.00 | | 300 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 224.00 | 142 224.00 | | 142 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 181.00 | 635 390.00 | 135 791.00 | 771 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 004.00 | 2 124 619.00 | 1 953 433.00 | 4 138 004.00 |