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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
AH Fonds commercial | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 3 591.00 | 364.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 500.00 | 37 460.00 | 4 040.00 | 41 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 726.00 | 46 111.00 | 75 615.00 | 121 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 274.00 | 11 094.00 | 301 180.00 | 312 274.00 |
BZ Autres créances | 114 328.00 | 6 716.00 | 107 611.00 | 114 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 300.00 | 17 811.00 | 431 489.00 | 449 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 026.00 | 63 922.00 | 507 104.00 | 571 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
DH Report à nouveau | -222 625.00 | -269 149.00 | | -222 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 862.00 | 46 524.00 | | 63 862.00 |
DL TOTAL (I) | -85 583.00 | -149 445.00 | | -85 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 471.00 | 20 316.00 | | 65 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 449.00 | 171 503.00 | | 163 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 681.00 | 391 715.00 | | 359 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | 8 492.00 | | 4 086.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 688.00 | 592 343.00 | | 592 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 104.00 | 442 897.00 | | 507 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 688.00 | 348 848.00 | | 592 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 505.00 | | 1 432 505.00 | 1 432 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 505.00 | | 1 432 505.00 | 1 432 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 56 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 1 175.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 1 175.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | -175.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 348.00 | 1 339 619.00 | | 1 485 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 486.00 | 1 293 095.00 | | 1 421 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 862.00 | 46 524.00 | | 63 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970.00 | 36 020.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 297.00 | | 4 721.00 | 125 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 291.00 | 121 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 291.00 | 45 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 073.00 | | 1 673.00 | 52 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 542.00 | | 3 048.00 | 12 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 102.00 | 5 300.00 | 8 291.00 | 49 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 042.00 | 5 300.00 | 8 291.00 | 44 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | 1 130.00 | 400.00 | 10 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 081.00 | 1 130.00 | 400.00 | 17 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 081.00 | 1 130.00 | 400.00 | 17 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 449.00 | 163 449.00 | | 163 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UX Autres créances clients | 298 181.00 | | | 298 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VC Groupe et associés | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VP Divers | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 479.00 | 453 479.00 | | 453 479.00 |
VW T.V.A. | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 688.00 | 592 688.00 | | 592 688.00 |