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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 997.00 | 125 561.00 | 3 436.00 | 128 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 670.00 | 322 024.00 | 12 646.00 | 334 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 143.00 | 448 578.00 | 34 565.00 | 483 143.00 |
BT Marchandises | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 536.00 | 5 944.00 | 301 592.00 | 307 536.00 |
BZ Autres créances | 190 053.00 | | 190 053.00 | 190 053.00 |
CF Disponibilités | 103 828.00 | | 103 828.00 | 103 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 614.00 | 5 944.00 | 659 670.00 | 665 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 757.00 | 454 522.00 | 694 235.00 | 1 148 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 955.00 | 222 955.00 | | 222 955.00 |
DG Autres réserves | 219 170.00 | 219 170.00 | | 219 170.00 |
DH Report à nouveau | -287 814.00 | -299 425.00 | | -287 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 313.00 | 11 611.00 | | 104 313.00 |
DL TOTAL (I) | 416 124.00 | 311 811.00 | | 416 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077.00 | 259.00 | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 373.00 | 184 540.00 | | 209 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 922.00 | 75 659.00 | | 49 922.00 |
EA Autres dettes | 17 739.00 | 10 916.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 111.00 | 271 739.00 | | 278 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 235.00 | 583 550.00 | | 694 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 111.00 | 271 739.00 | | 278 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 166.00 | | 6 734.00 | 487 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 757.00 | 483 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | 463 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 689.00 | | 6 734.00 | 467 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 731.00 | 2 603.00 | 10 757.00 | 456 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 739.00 | 2 603.00 | 10 757.00 | 455 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | 3 690.00 | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | 3 690.00 | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | 3 690.00 | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 373.00 | 209 373.00 | | 209 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UX Autres créances clients | 301 467.00 | 301 467.00 | | 301 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VC Groupe et associés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 478.00 | 524 478.00 | | 524 478.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 111.00 | 278 111.00 | | 278 111.00 |