| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BT Marchandises | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 481.00 | | 195 481.00 | 195 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 477.00 | | 243 477.00 | 243 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 718.00 | 247 123.00 | | 226 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 709.00 | -20 404.00 | | -37 709.00 |
DL TOTAL (I) | 197 809.00 | 235 518.00 | | 197 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 8 969.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 2 026.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 341.00 | 41 028.00 | | 34 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 668.00 | 52 023.00 | | 45 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 477.00 | 287 542.00 | | 243 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 668.00 | 52 023.00 | | 45 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 226 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 237.00 | 249 363.00 | | 226 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 946.00 | 269 767.00 | | 263 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 709.00 | -20 404.00 | | -37 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 601.00 | | | 220 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 601.00 | | | 182 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 592.00 | 2 012.00 | | 170 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 592.00 | 2 012.00 | | 170 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |