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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 622.00 | 15 810.00 | 3 811.00 | 19 622.00 |
AH Fonds commercial | 246 205.00 | | 246 205.00 | 246 205.00 |
AN Terrains | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
AP Constructions | 92 102.00 | 85 044.00 | 7 058.00 | 92 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 576.00 | 820 997.00 | 576 579.00 | 1 397 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 143.00 | 173 009.00 | 9 133.00 | 182 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 129.00 | 1 100 550.00 | 844 579.00 | 1 945 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 430.00 | | 289 430.00 | 289 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 075.00 | 11 422.00 | 907 653.00 | 919 075.00 |
BZ Autres créances | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
CF Disponibilités | 193 035.00 | | 193 035.00 | 193 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 369.00 | 11 422.00 | 1 477 947.00 | 1 489 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 498.00 | 1 111 972.00 | 2 322 526.00 | 3 434 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 330.00 | 85 330.00 | | 85 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
DG Autres réserves | 895 494.00 | 895 494.00 | | 895 494.00 |
DH Report à nouveau | -104 308.00 | | | -104 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 011.00 | -104 308.00 | | -36 011.00 |
DL TOTAL (I) | 849 037.00 | 885 049.00 | | 849 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 905.00 | 355 839.00 | | 491 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 449.00 | 11 346.00 | | 12 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 283.00 | 485 242.00 | | 823 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 010.00 | 224 309.00 | | 131 010.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | 132.00 | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 489.00 | 1 082 694.00 | | 1 473 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 526.00 | 1 967 743.00 | | 2 322 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 767.00 | 865 903.00 | | 1 173 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 494.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 043.00 | | 112 576.00 | 1 867 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 490.00 | 1 945 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 490.00 | 1 678 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 827.00 | | | 265 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 363.00 | | 112 576.00 | 1 600 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 428.00 | 70 612.00 | 34 490.00 | 1 064 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 617.00 | 70 612.00 | 34 490.00 | 1 048 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 283.00 | 823 283.00 | | 823 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 900 564.00 | 900 564.00 | | 900 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VB T. V. A. | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 135.00 | 191 413.00 | 275 382.00 | 491 135.00 |
VI Groupe et associés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 305.00 | 957 305.00 | | 957 305.00 |
VW T.V.A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 489.00 | 1 173 767.00 | 275 382.00 | 1 473 489.00 |