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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175 910.00 | 1 153 027.00 | 22 883.00 | 1 175 910.00 |
AN Terrains | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 904 468.00 | 23 429 498.00 | 1 474 970.00 | 24 904 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433 986.00 | 7 481 758.00 | 2 952 228.00 | 10 433 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 754.00 | | 265 754.00 | 265 754.00 |
AX Avances et acomptes | 399 209.00 | | 399 209.00 | 399 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 360.00 | | 255 360.00 | 255 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 567 278.00 | 32 097 281.00 | 5 469 997.00 | 37 567 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 155 314.00 | 649 209.00 | 6 506 105.00 | 7 155 314.00 |
BN En cours de production de biens | 550 989.00 | 6 122.00 | 544 866.00 | 550 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 680 195.00 | 77 737.00 | 1 602 458.00 | 1 680 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 630 708.00 | 5 360.00 | 7 625 349.00 | 7 630 708.00 |
BZ Autres créances | 841 628.00 | | 841 628.00 | 841 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
CF Disponibilités | 31 295 550.00 | | 31 295 550.00 | 31 295 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 303 858.00 | 738 428.00 | 48 565 430.00 | 49 303 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 871 136.00 | 32 835 708.00 | 54 035 427.00 | 86 871 136.00 |
CU Autres participations | 99 594.00 | | 99 594.00 | 99 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 043 600.00 | 2 043 600.00 | | 2 043 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
DG Autres réserves | 610 472.00 | 610 472.00 | | 610 472.00 |
DH Report à nouveau | 37 168 186.00 | 37 111 912.00 | | 37 168 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 843 012.00 | 4 041 294.00 | | 4 843 012.00 |
DK Provisions réglementées | 221 266.00 | 222 827.00 | | 221 266.00 |
DL TOTAL (I) | 45 090 896.00 | 44 234 465.00 | | 45 090 896.00 |
DP Provisions pour risques | 508 318.00 | 1 201 013.00 | | 508 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 318.00 | 1 201 013.00 | | 508 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 3 025.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | 8 092.00 | | 10 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 713.00 | 129 200.00 | | 948 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 596.00 | 3 001 517.00 | | 2 953 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 065 255.00 | 4 785 017.00 | | 4 065 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 539.00 | 158 528.00 | | 76 539.00 |
EA Autres dettes | 270 615.00 | 329 426.00 | | 270 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 501.00 | 581 905.00 | | 108 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 436 213.00 | 8 996 709.00 | | 8 436 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 035 427.00 | 54 432 188.00 | | 54 035 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 957 936.00 | 7 307 672.00 | 37 265 608.00 | 29 957 936.00 |
FG Production vendue services | 32 865.00 | 869 571.00 | 902 436.00 | 32 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 990 801.00 | 8 177 243.00 | 38 168 044.00 | 29 990 801.00 |
FM Production stockée | | | 526 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 101 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 793 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 282 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 074 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 548.00 | |
GE Autres charges | | | 104 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 698 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 403 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 515 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 424.00 | 36 740.00 | | 37 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 9 322.00 | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 828 006.00 | 171 977.00 | | 828 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 430.00 | 218 040.00 | | 920 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 1 083.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 486.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 675.00 | 91 071.00 | | 230 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 654.00 | 100 640.00 | | 231 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688 775.00 | 117 400.00 | | 688 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 245.00 | 435 173.00 | | 495 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866 421.00 | 1 925 572.00 | | 1 866 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 136 501.00 | 41 303 350.00 | | 41 136 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 293 489.00 | 37 262 055.00 | | 36 293 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 843 012.00 | 4 041 295.00 | | 4 843 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 347 052.00 | | 1 780 136.00 | 36 347 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 910.00 | 37 567 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 910.00 | 36 036 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 793.00 | | 10 116.00 | 1 165 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 827 319.00 | | 1 769 005.00 | 34 827 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 939.00 | | 1 015.00 | 353 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 393 088.00 | 1 054 974.00 | 350 781.00 | 31 393 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 461.00 | 17 566.00 | | 1 135 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 257 627.00 | 1 037 409.00 | 350 781.00 | 30 257 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222 827.00 | 66 342.00 | 67 903.00 | 222 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 013.00 | 228 880.00 | 921 575.00 | 1 201 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 949 280.00 | 733 067.00 | 949 279.00 | 949 280.00 |
6T Sur comptes clients | 110 405.00 | 17.00 | 105 062.00 | 110 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 685.00 | 733 084.00 | 1 054 341.00 | 1 059 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 525.00 | 1 028 306.00 | 2 043 819.00 | 2 483 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 797 632.00 | 1 215 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 674.00 | 828 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 596.00 | 2 953 596.00 | | 2 953 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 059 774.00 | 3 059 774.00 | | 3 059 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 924.00 | 930 924.00 | | 930 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 539.00 | 76 539.00 | | 76 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 615.00 | 270 615.00 | | 270 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 360.00 | | 255 360.00 | 255 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 625 226.00 | 7 625 226.00 | | 7 625 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VB T. V. A. | 681 262.00 | 681 262.00 | | 681 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VP Divers | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 811 139.00 | 8 555 779.00 | 255 360.00 | 8 811 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 487 500.00 | 7 487 500.00 | | 7 487 500.00 |