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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 504.00 | 26 066.00 | 438.00 | 26 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 295.00 | 82 883.00 | 19 411.00 | 102 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 317.00 | 317 936.00 | 63 381.00 | 381 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 614.00 | 426 886.00 | 96 728.00 | 523 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
BN En cours de production de biens | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 657.00 | 212.00 | 248 445.00 | 248 657.00 |
BZ Autres créances | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CF Disponibilités | 312 158.00 | | 312 158.00 | 312 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 698.00 | 212.00 | 686 486.00 | 686 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 313.00 | 427 098.00 | 783 215.00 | 1 210 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 391 737.00 | 391 179.00 | | 391 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 207.00 | 48 558.00 | | 62 207.00 |
DL TOTAL (I) | 471 544.00 | 457 337.00 | | 471 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 110.00 | 151 241.00 | | 76 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 625.00 | 22 805.00 | | 23 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 382.00 | 136 364.00 | | 124 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 621.00 | 101 394.00 | | 84 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 8 190.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 6 683.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 670.00 | 457 656.00 | | 311 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 215.00 | 914 993.00 | | 783 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 502.00 | 434 851.00 | | 246 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 199.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 014.00 | | 40 600.00 | 483 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 532.00 | | 39 080.00 | 444 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 979.00 | | 1 520.00 | 11 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 299.00 | 42 587.00 | | 384 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 766.00 | 6 300.00 | | 19 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 532.00 | 36 287.00 | | 364 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UX Autres créances clients | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 880.00 | 34 336.00 | 41 544.00 | 75 880.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 947.00 | 284 947.00 | | 284 947.00 |
VW T.V.A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 046.00 | 246 502.00 | 41 544.00 | 288 046.00 |