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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 507.00 | 5 838.00 | 669.00 | 6 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 810.00 | 100 416.00 | 17 394.00 | 117 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 756.00 | 122 384.00 | 32 372.00 | 154 756.00 |
BT Marchandises | 244 454.00 | | 244 454.00 | 244 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 152.00 | 2 796.00 | 507 355.00 | 510 152.00 |
BZ Autres créances | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CF Disponibilités | 153 581.00 | | 153 581.00 | 153 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 894.00 | 2 796.00 | 952 098.00 | 954 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 650.00 | 125 180.00 | 984 470.00 | 1 109 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
DH Report à nouveau | | 85 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 454.00 | 215 486.00 | | 259 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 419.00 | 3 974.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 439 260.00 | 481 093.00 | | 439 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 333.00 | 586.00 | | 14 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 521.00 | 421 827.00 | | 391 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 857.00 | 112 002.00 | | 131 857.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 5 234.00 | | 4 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 210.00 | 539 649.00 | | 545 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 470.00 | 1 020 742.00 | | 984 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 210.00 | 539 649.00 | | 545 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 223.00 | | 1 902.00 | 169 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 369.00 | 154 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 729.00 | 6 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 133 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 961.00 | | 1 620.00 | 142 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | 282.00 | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 998.00 | 4 755.00 | 16 369.00 | 133 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 195.00 | 372.00 | 5 729.00 | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 803.00 | 4 383.00 | 10 640.00 | 122 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 1 334.00 | | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | 1 334.00 | | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 1 334.00 | | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 521.00 | 391 521.00 | | 391 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | 3.00 | 14 306.00 | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 506 796.00 | 506 796.00 | | 506 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 168.00 | 553 507.00 | 17 661.00 | 571 168.00 |
VW T.V.A. | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 877.00 | 530 877.00 | | 530 877.00 |