| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 057.00 | 9 045.00 | 9 011.00 | 18 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 098.00 | 22 895.00 | 15 202.00 | 38 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BP En cours de production de services | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CF Disponibilités | 114 228.00 | | 114 228.00 | 114 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 699.00 | | 300 699.00 | 300 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 798.00 | 22 895.00 | 315 902.00 | 338 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 917.00 | | | 196 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 902.00 | | | 315 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 691.00 | | | 93 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 299 271.00 | | 299 271.00 | 299 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 271.00 | | 303 271.00 | 303 271.00 |
FM Production stockée | | | 2 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 011.00 | | | 309 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 140.00 | | | 304 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | | | 31 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 210.00 | 3 685.00 | | 19 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 210.00 | 3 685.00 | | 19 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957.00 | 9.00 | 3 947.00 | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 195.00 | 158 004.00 | 6 191.00 | 164 195.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 639.00 | 93 691.00 | 3 947.00 | 97 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
ST Autres comptes | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
YT Sous‐traitance | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 654.00 | | | 60 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 229.00 | | | 39 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |