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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AN Terrains | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
AP Constructions | 226 909.00 | 216 964.00 | 9 946.00 | 226 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 478.00 | 21 668.00 | 4 810.00 | 26 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 192.00 | 238 822.00 | 32 371.00 | 271 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 155.00 | 12 751.00 | 128 404.00 | 141 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 348.00 | 251 573.00 | 160 775.00 | 412 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 135 351.00 | 119 818.00 | | 135 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 722.00 | 15 533.00 | | 7 722.00 |
DL TOTAL (I) | 154 812.00 | 147 090.00 | | 154 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | 11 242.00 | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836.00 | 889.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 963.00 | 13 571.00 | | 5 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 775.00 | 160 661.00 | | 160 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 963.00 | 13 571.00 | | 5 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 092.00 | | 35 092.00 | 35 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 889.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 341.00 | 39 816.00 | | 37 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 618.00 | 24 282.00 | | 29 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 722.00 | 15 533.00 | | 7 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 192.00 | | | 271 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 925.00 | | | 269 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 924.00 | 5 897.00 | | 232 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 735.00 | 5 897.00 | | 232 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 2 249.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 2 249.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 2 249.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |