| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 617.00 | 11 058.00 | 4 559.00 | 15 617.00 |
AN Terrains | 833 970.00 | 795 570.00 | 38 400.00 | 833 970.00 |
AP Constructions | 732 864.00 | 673 779.00 | 59 085.00 | 732 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 192.00 | 157 890.00 | 70 302.00 | 228 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 880.00 | 297 295.00 | 87 585.00 | 384 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 689.00 | 1 945 318.00 | 262 371.00 | 2 207 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 244.00 | 1 945 318.00 | 360 926.00 | 2 306 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 096.00 | -1 230 740.00 | | -1 298 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 125.00 | -67 356.00 | | -31 125.00 |
DL TOTAL (I) | -566 976.00 | -535 851.00 | | -566 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 406.00 | 606 406.00 | | 547 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 66 090.00 | | 58 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 870.00 | 66 168.00 | | 63 870.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 5 060.00 | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 550.00 | 139 188.00 | | 156 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 901.00 | 882 912.00 | | 927 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 926.00 | 347 061.00 | | 360 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 901.00 | 882 912.00 | | 927 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 514.00 | | 612 514.00 | 612 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 514.00 | | 612 514.00 | 612 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 650.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 517.00 | 565 684.00 | | 649 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 642.00 | 633 040.00 | | 680 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 125.00 | -67 356.00 | | -31 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 982.00 | 11 049.00 | | 9 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 684.00 | | 74 005.00 | 2 133 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 179 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | 4 850.00 | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 374.00 | | 68 533.00 | 2 111 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | 622.00 | 1 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 670.00 | 77 650.00 | | 1 867 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 767.00 | 291.00 | | 10 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 176.00 | 77 359.00 | | 1 847 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
VI Groupe et associés | 547 406.00 | 547 406.00 | | 547 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VW T.V.A. | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 901.00 | 844 415.00 | 83 486.00 | 927 901.00 |