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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 439 325.00 | 180 196.00 | 259 130.00 | 439 325.00 |
AP Constructions | 101 599.00 | 96 978.00 | 4 621.00 | 101 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 937.00 | 473 336.00 | 183 602.00 | 656 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 148.00 | 42 295.00 | 28 852.00 | 71 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 114.00 | 792 804.00 | 514 310.00 | 1 307 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
BZ Autres créances | 316 158.00 | | 316 158.00 | 316 158.00 |
CF Disponibilités | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 917.00 | | 547 917.00 | 547 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 031.00 | 792 804.00 | 1 062 227.00 | 1 855 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 770.00 | 13 282.00 | | 126 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 227.00 | 113 488.00 | | 131 227.00 |
DK Provisions réglementées | 58 499.00 | 41 949.00 | | 58 499.00 |
DL TOTAL (I) | 943 148.00 | 795 371.00 | | 943 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 471.00 | 6 969.00 | | 7 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 471.00 | 6 969.00 | | 7 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 415.00 | 26 662.00 | | 75 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 181.00 | 55 524.00 | | 36 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 608.00 | 82 187.00 | | 111 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 227.00 | 884 527.00 | | 1 062 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 292.00 | 44 446.00 | 624 738.00 | 580 292.00 |
FG Production vendue services | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 576.00 | 44 446.00 | 643 022.00 | 598 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 859.00 | 985.00 | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | 31.00 | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 186.00 | 1 016.00 | | 27 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 1 938.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 875.00 | 11 519.00 | | 16 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 016.00 | 13 457.00 | | 18 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 169.00 | -12 441.00 | | 9 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 494.00 | 44 601.00 | | 47 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 602.00 | 773 911.00 | | 682 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 375.00 | 660 423.00 | | 551 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 227.00 | 113 488.00 | | 131 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 309.00 | | 162 196.00 | 1 199 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 392.00 | 1 307 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 350.00 | 1 305 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 303.00 | | 162 181.00 | 1 197 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | 15.00 | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 924.00 | 27 230.00 | 54 350.00 | 819 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 924.00 | 27 230.00 | 54 350.00 | 819 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 949.00 | 16 875.00 | 326.00 | 41 949.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 969.00 | 502.00 | | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 918.00 | 17 377.00 | 326.00 | 48 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 875.00 | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 415.00 | 75 415.00 | | 75 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VC Groupe et associés | 300 117.00 | 300 117.00 | | 300 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 409.00 | 472 409.00 | | 472 409.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 608.00 | 111 608.00 | | 111 608.00 |