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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AH Fonds commercial | 301 849.00 | | 301 849.00 | 301 849.00 |
AP Constructions | 455 319.00 | 367 977.00 | 87 342.00 | 455 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 35 742.00 | 5 460.00 | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 292.00 | 34 629.00 | 4 663.00 | 39 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 672.00 | 442 753.00 | 425 919.00 | 868 672.00 |
BT Marchandises | 519 191.00 | | 519 191.00 | 519 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CF Disponibilités | 281 396.00 | | 281 396.00 | 281 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 166.00 | | 844 166.00 | 844 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 838.00 | 442 753.00 | 1 270 085.00 | 1 712 838.00 |
CU Autres participations | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 600 286.00 | 564 008.00 | | 600 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 628.00 | 156 278.00 | | 111 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 363.00 | 1 023 736.00 | | 1 015 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 082.00 | 91 700.00 | | 68 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | | | 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 044.00 | 29 452.00 | | 23 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 121 911.00 | | 96 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 594.00 | 69 289.00 | | 56 594.00 |
EA Autres dettes | 9 557.00 | 313.00 | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 722.00 | 312 665.00 | | 254 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 085.00 | 1 336 401.00 | | 1 270 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 454.00 | 215 174.00 | | 187 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 841.00 | | 10 831.00 | 857 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 254.00 | | | 306 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 983.00 | | 10 831.00 | 524 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 726.00 | 26 027.00 | | 416 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 322.00 | 26 027.00 | | 412 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 737.00 | 96 737.00 | | 96 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 082.00 | 23 859.00 | 44 223.00 | 68 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 509.00 | 43 579.00 | 1 930.00 | 45 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 678.00 | 187 454.00 | 44 223.00 | 231 678.00 |