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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 973.00 | 10 957.00 | 16.00 | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 821.00 | 50 162.00 | 34 659.00 | 84 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 040.00 | 61 119.00 | 60 920.00 | 122 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CF Disponibilités | 2 862 140.00 | | 2 862 140.00 | 2 862 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 669.00 | | 2 992 669.00 | 2 992 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 709.00 | 61 119.00 | 3 053 589.00 | 3 114 709.00 |
CU Autres participations | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 22 479.00 | | |
DG Autres réserves | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899.00 | 2 178.00 | | -899.00 |
DL TOTAL (I) | 89 758.00 | 90 657.00 | | 89 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | 13 197.00 | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | 28 946.00 | | 48 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 015.00 | 137 211.00 | | 133 015.00 |
EA Autres dettes | 2 778 203.00 | 1 881 387.00 | | 2 778 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 831.00 | 2 061 167.00 | | 2 963 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 589.00 | 2 151 824.00 | | 3 053 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 831.00 | 2 061 167.00 | | 2 963 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 678.00 | | 576 678.00 | 576 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 678.00 | | 576 678.00 | 576 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 993.00 | 7 790.00 | | 9 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 356.00 | 10 361.00 | | 12 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 715.00 | 10 361.00 | | 30 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 253.00 | -10 361.00 | | -11 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 866.00 | 601 677.00 | | 621 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 765.00 | 599 499.00 | | 622 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899.00 | 2 178.00 | | -899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 617.00 | | 38 123.00 | 120 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 26 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 122 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 200.00 | 84 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 898.00 | | 38 123.00 | 82 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 086.00 | 9 374.00 | 18 341.00 | 70 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 330.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 459.00 | 9 044.00 | 18 341.00 | 59 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 778 203.00 | 2 778 203.00 | | 2 778 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 138.00 | 104 951.00 | 8 187.00 | 113 138.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 831.00 | 2 963 831.00 | | 2 963 831.00 |