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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 984.00 | 20 301.00 | 683.00 | 20 984.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
AP Constructions | 1 240 907.00 | 307 899.00 | 933 009.00 | 1 240 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 957.00 | 856 752.00 | 115 205.00 | 971 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 083.00 | 239 858.00 | 62 225.00 | 302 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 527.00 | 1 440 055.00 | 1 222 472.00 | 2 662 527.00 |
BT Marchandises | 625 698.00 | 61 900.00 | 563 799.00 | 625 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 558.00 | 28 478.00 | 3 261 080.00 | 3 289 558.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 480.00 | | 136 480.00 | 136 480.00 |
CF Disponibilités | 3 548 630.00 | | 3 548 630.00 | 3 548 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 852.00 | 90 378.00 | 7 598 475.00 | 7 688 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 351 379.00 | 1 530 432.00 | 8 820 947.00 | 10 351 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 133.00 | 40 388.00 | | 51 133.00 |
DH Report à nouveau | 783 335.00 | 579 185.00 | | 783 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 468.00 | 214 895.00 | | 372 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 936.00 | 1 834 468.00 | | 2 206 936.00 |
DP Provisions pour risques | 223 508.00 | 177 371.00 | | 223 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 041.00 | 286 748.00 | | 310 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 549.00 | 464 119.00 | | 533 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 128.00 | 23 703.00 | | 59 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 855.00 | 247 405.00 | | 650 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 056.00 | 2 337 357.00 | | 3 790 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 167.00 | 1 022 845.00 | | 1 557 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 256.00 | 3 623.00 | | 23 256.00 |
EA Autres dettes | | 3 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 080 462.00 | 3 638 207.00 | | 6 080 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 947.00 | 5 936 795.00 | | 8 820 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 511 099.00 | 78 740.00 | 8 310 698.00 | 8 511 099.00 |
FG Production vendue services | 3 562 275.00 | 99 999.00 | 3 941 415.00 | 3 562 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 073 374.00 | 178 739.00 | 12 252 113.00 | 12 073 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 903 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 686 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 801.00 | |
GE Autres charges | | | 11 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 812.00 | 109 683.00 | | 168 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 904 289.00 | 10 129 099.00 | | 12 904 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531 821.00 | 9 914 204.00 | | 12 531 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 468.00 | 214 895.00 | | 372 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 617.00 | | 64 910.00 | 2 597 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 626 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 388.00 | | 64 910.00 | 2 561 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 262.00 | 151 793.00 | | 1 288 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 177.00 | 2 368.00 | | 33 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 085.00 | 149 425.00 | | 1 255 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 120.00 | 246 801.00 | 177 371.00 | 464 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 120.00 | 246 801.00 | 177 371.00 | 464 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 801.00 | 177 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 056.00 | 3 790 056.00 | | 3 790 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557 167.00 | 1 557 167.00 | | 1 557 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 558.00 | 3 289 558.00 | | 3 289 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 045.00 | 3 378 045.00 | | 3 378 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 429 607.00 | 5 429 607.00 | | 5 429 607.00 |