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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259 504.00 | 3 006 731.00 | 1 252 773.00 | 4 259 504.00 |
AH Fonds commercial | 27 249 811.00 | 500 000.00 | 26 749 811.00 | 27 249 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680 528.00 | | 680 528.00 | 680 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 712 556.00 | 5 395 817.00 | 1 316 739.00 | 6 712 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 765.00 | | 268 765.00 | 268 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599 242.00 | | 599 242.00 | 599 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 431 227.00 | 8 912 416.00 | 31 518 811.00 | 40 431 227.00 |
BP En cours de production de services | 655 232.00 | | 655 232.00 | 655 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 351 749.00 | 4 788 741.00 | 15 563 008.00 | 20 351 749.00 |
BZ Autres créances | 5 403 560.00 | | 5 403 560.00 | 5 403 560.00 |
CF Disponibilités | 3 922 002.00 | | 3 922 002.00 | 3 922 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 664.00 | | 302 664.00 | 302 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 635 206.00 | 4 788 741.00 | 25 846 465.00 | 30 635 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 066 433.00 | 13 701 157.00 | 57 365 276.00 | 71 066 433.00 |
CU Autres participations | 650 100.00 | | 650 100.00 | 650 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 109.00 | 1 570 109.00 | | 1 570 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 081 751.00 | 4 081 751.00 | | 4 081 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
DH Report à nouveau | 2 636 522.00 | 1 434 523.00 | | 2 636 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 853 685.00 | 1 959 603.00 | | 2 853 685.00 |
DK Provisions réglementées | | 94 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 312 553.00 | 9 311 468.00 | | 11 312 553.00 |
DP Provisions pour risques | 566 700.00 | 613 000.00 | | 566 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 779 244.00 | | | 779 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 345 944.00 | 613 000.00 | | 1 345 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 181.00 | 1 780 592.00 | | 1 235 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 452 751.00 | 21 358 822.00 | | 19 452 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 638.00 | 6 238 275.00 | | 3 521 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 014 083.00 | 14 185 903.00 | | 16 014 083.00 |
EA Autres dettes | 4 312 128.00 | 3 757 576.00 | | 4 312 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 706 779.00 | 47 321 168.00 | | 44 706 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 365 276.00 | 57 245 636.00 | | 57 365 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 706 779.00 | 27 437 059.00 | | 44 706 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 554 565.00 | 439 588.00 | 70 994 153.00 | 70 554 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 554 565.00 | 439 588.00 | 70 994 153.00 | 70 554 565.00 |
FM Production stockée | | | -124 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 422 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 117 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 412 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 406 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 202 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 690 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 393 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 641.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 891 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 521 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 297 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 562 203.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 051.00 | 699 670.00 | | 165 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 103.00 | 39 630.00 | | 38 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 209 462.00 | 280 825.00 | | 1 209 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 616.00 | 1 020 126.00 | | 1 412 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503 885.00 | 490 019.00 | | 503 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 863.00 | 15 553.00 | | 82 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733 626.00 | 316 780.00 | | 733 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 374.00 | 822 351.00 | | 1 320 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 243.00 | 197 775.00 | | 92 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 023 520.00 | 300 425.00 | | 1 023 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 215.00 | 544 245.00 | | 1 512 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 838 513.00 | 73 456 957.00 | | 88 838 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 984 828.00 | 71 497 354.00 | | 85 984 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 853 685.00 | 1 959 603.00 | | 2 853 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 824 903.00 | | 10 344 870.00 | 37 824 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 599 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 443 643.00 | 1 250 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 244 210.00 | 6 494 336.00 | 40 431 227.00 | 1 244 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 536.00 | 14 693.00 | 32 189 843.00 | 1 129 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 674.00 | 36 000.00 | 6 991 188.00 | 114 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 881 082.00 | | 7 452 990.00 | 25 881 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 201.00 | | 2 152 661.00 | 4 989 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 954 619.00 | | 739 219.00 | 6 954 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620 397.00 | 2 326 922.00 | 34 904.00 | 6 620 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 509 222.00 | 997 510.00 | | 2 509 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111 176.00 | 1 329 413.00 | 34 904.00 | 4 111 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 997.00 | 966.00 | 95 962.00 | 94 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 000.00 | 1 846 444.00 | 1 113 500.00 | 613 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 397 157.00 | 18 496 250.00 | 15 104 666.00 | 1 397 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 897 157.00 | 18 496 250.00 | 15 104 666.00 | 1 897 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 605 153.00 | 20 343 660.00 | 16 314 128.00 | 2 605 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 687 515.00 | | 18 687 515.00 | 18 687 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 638.00 | 3 521 638.00 | | 3 521 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885 758.00 | 5 885 758.00 | | 5 885 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 173 568.00 | 5 173 568.00 | | 5 173 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312 128.00 | 4 312 128.00 | | 4 312 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599 242.00 | | 599 242.00 | 599 242.00 |
UX Autres créances clients | 20 337 952.00 | 20 337 952.00 | | 20 337 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 725 234.00 | 725 234.00 | | 725 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 833 434.00 | 3 833 434.00 | | 3 833 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 181.00 | 6 879.00 | 1 228 302.00 | 1 235 181.00 |
VI Groupe et associés | 765 235.00 | 765 235.00 | | 765 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 818.00 | | | 535 818.00 |
VP Divers | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966 712.00 | 966 712.00 | | 966 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 792.00 | 397 792.00 | | 397 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 664.00 | 302 664.00 | | 302 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 286 604.00 | 25 673 566.00 | 613 039.00 | 26 286 604.00 |
VW T.V.A. | 3 988 046.00 | 3 988 046.00 | | 3 988 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 706 779.00 | 24 790 961.00 | 19 915 817.00 | 44 706 779.00 |