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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 830.00 | 55 196.00 | 1 633.00 | 56 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 322.00 | 77 352.00 | 14 969.00 | 92 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
BN En cours de production de biens | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
BZ Autres créances | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 362 421.00 | | 362 421.00 | 362 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 331.00 | | 532 331.00 | 532 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 653.00 | 77 352.00 | 547 300.00 | 624 653.00 |
CU Autres participations | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 397 152.00 | | | 397 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 300.00 | | | 547 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 392.00 | | | 116 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 885.00 | | 1 041.00 | 94 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 604.00 | 92 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 75 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 730.00 | | 1 041.00 | 77 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 499.00 | 457.00 | 3 604.00 | 80 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 681.00 | 457.00 | 3 604.00 | 76 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 640.00 | 74 332.00 | 308.00 | 74 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 392.00 | 116 392.00 | | 116 392.00 |