| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 798.00 | 79 453.00 | 19 345.00 | 98 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 186.00 | 334 642.00 | 85 544.00 | 420 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 130.00 | 427 918.00 | 129 211.00 | 557 130.00 |
BT Marchandises | 1 056 827.00 | 233 360.00 | 823 467.00 | 1 056 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 538.00 | 93 985.00 | 485 553.00 | 579 538.00 |
BZ Autres créances | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CF Disponibilités | 356 729.00 | | 356 729.00 | 356 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 684.00 | 327 345.00 | 1 704 339.00 | 2 031 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 813.00 | 755 263.00 | 1 833 550.00 | 2 588 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
CU Autres participations | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 124 911.00 | 1 095 832.00 | | 1 124 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 751.00 | 109 079.00 | | 92 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 432.00 | 1 221 681.00 | | 1 234 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 620.00 | 70 167.00 | | 33 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543.00 | 60 720.00 | | 39 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 315.00 | 488 055.00 | | 335 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 306.00 | 199 634.00 | | 190 306.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 325.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 118.00 | 818 900.00 | | 599 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 550.00 | 2 040 581.00 | | 1 833 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 804.00 | 785 291.00 | | 590 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 724.00 | | 7 324.00 | 550 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 917.00 | 557 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 518 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 613.00 | | 7 290.00 | 512 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 288.00 | | 35.00 | 23 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 314.00 | 24 522.00 | 917.00 | 404 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 491.00 | 24 522.00 | 917.00 | 390 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 440.00 | 111 290.00 | 91 370.00 | 213 440.00 |
6T Sur comptes clients | 55 523.00 | 47 644.00 | 9 182.00 | 55 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 963.00 | 158 934.00 | 100 552.00 | 268 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 963.00 | 158 934.00 | 100 552.00 | 268 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 934.00 | 100 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 315.00 | 335 315.00 | | 335 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 579 538.00 | 579 538.00 | | 579 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 609.00 | 25 295.00 | 8 314.00 | 33 609.00 |
VI Groupe et associés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 392.00 | 621 392.00 | | 621 392.00 |
VW T.V.A. | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 118.00 | 590 804.00 | 8 314.00 | 599 118.00 |