| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 928 721.00 | 26 519 230.00 | 2 409 491.00 | 28 928 721.00 |
AH Fonds commercial | 37 381 123.00 | 37 381 121.00 | 2.00 | 37 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 331.00 | | 307 331.00 | 307 331.00 |
AP Constructions | 267 521.00 | 267 521.00 | | 267 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 150.00 | 7 066 856.00 | 2 996 293.00 | 10 063 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 017 556.00 | 16 666 731.00 | 2 350 825.00 | 19 017 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 359 813.00 | | 1 359 813.00 | 1 359 813.00 |
BF Prêts | 6 411 902.00 | | 6 411 902.00 | 6 411 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626 416.00 | | 2 626 416.00 | 2 626 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 239 640.00 | 109 141 695.00 | 72 097 945.00 | 181 239 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083 690.00 | | 3 083 690.00 | 3 083 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 657 881.00 | 1 324 627.00 | 47 333 254.00 | 48 657 881.00 |
BZ Autres créances | 18 284 906.00 | | 18 284 906.00 | 18 284 906.00 |
CF Disponibilités | 9 218 234.00 | | 9 218 234.00 | 9 218 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 402.00 | | 685 402.00 | 685 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 930 113.00 | 1 324 627.00 | 78 605 486.00 | 79 930 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 169 753.00 | 110 466 322.00 | 150 703 430.00 | 261 169 753.00 |
CU Autres participations | 67 376 108.00 | 17 330 990.00 | 50 045 118.00 | 67 376 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500 000.00 | 3 909 247.00 | 3 590 753.00 | 7 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 30 972 528.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 181 824.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 922 420.00 | -41 611 630.00 | | -49 922 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 618 878.00 | -47 512 959.00 | | -67 618 878.00 |
DK Provisions réglementées | 36 012.00 | 27 009.00 | | 36 012.00 |
DL TOTAL (I) | -116 505 286.00 | -49 943 228.00 | | -116 505 286.00 |
DP Provisions pour risques | 3 241 552.00 | 3 783 406.00 | | 3 241 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 331 279.00 | 8 036 215.00 | | 7 331 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 572 831.00 | 11 819 620.00 | | 10 572 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 280.00 | 28 959 406.00 | | 435 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 175 768.00 | 34 678.00 | | 28 175 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 012 141.00 | 18 403 049.00 | | 30 012 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 242 415.00 | 113 630 046.00 | | 160 242 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002 554.00 | 92 864.00 | | 2 002 554.00 |
EA Autres dettes | 35 767 726.00 | 28 436 419.00 | | 35 767 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 635 885.00 | 189 556 462.00 | | 256 635 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 703 430.00 | 151 432 854.00 | | 150 703 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 624 410.00 | | 8 624 410.00 | 8 624 410.00 |
FG Production vendue services | 264 315 395.00 | | 264 315 395.00 | 264 315 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 939 804.00 | | 272 939 804.00 | 272 939 804.00 |
FN Production immobilisée | | | 378 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 067 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -116 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 992 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 515 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 632 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 030 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 270 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 203 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 902 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 105 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 972.00 | 19.00 | | 420 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 599.00 | 1 233 064.00 | | 1 206 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 571.00 | 1 233 083.00 | | 1 627 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767 835.00 | 1 777 544.00 | | 3 767 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 372.00 | 19.00 | | 386 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105 687.00 | 932 189.00 | | 1 105 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 259 894.00 | 2 709 752.00 | | 5 259 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 632 323.00 | -1 476 669.00 | | -3 632 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 361.00 | -9 749.00 | | -119 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 857 234.00 | 221 247 782.00 | | 283 857 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 476 112.00 | 268 760 741.00 | | 351 476 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 618 878.00 | -47 512 959.00 | | -67 618 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 898 227.00 | | 8 780 079.00 | 172 898 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 695.00 | 76 414 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 667.00 | 181 239 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 617 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 972.00 | 30 708 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 153 996.00 | | 1 463 179.00 | 65 153 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 866 921.00 | | 6 262 090.00 | 24 866 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 377 310.00 | | 1 054 810.00 | 75 377 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 313 540.00 | 4 531 765.00 | 34 600.00 | 87 313 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 971 747.00 | 937 500.00 | | 2 971 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 029 905.00 | 1 870 446.00 | | 62 029 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 311 889.00 | 1 723 819.00 | 34 600.00 | 22 311 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 009.00 | 9 003.00 | | 27 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 819 620.00 | 2 948 901.00 | 4 195 690.00 | 11 819 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 356 622.00 | 105 624.00 | 137 618.00 | 1 356 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 687 612.00 | 105 624.00 | 137 618.00 | 18 687 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 534 241.00 | 3 063 528.00 | 4 333 308.00 | 30 534 241.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957 841.00 | 1 916 976.00 | |
UG ‐ Financières | | | 161 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105 687.00 | 1 206 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 175 768.00 | 48 681.00 | 28 127 087.00 | 28 175 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 012 141.00 | 30 012 141.00 | | 30 012 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 336 653.00 | 34 336 653.00 | | 34 336 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 479 620.00 | 66 479 620.00 | | 66 479 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002 554.00 | 2 002 554.00 | | 2 002 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 490 931.00 | 18 490 931.00 | | 18 490 931.00 |
UP Prêts | 6 411 902.00 | | 6 411 902.00 | 6 411 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626 416.00 | | 2 626 416.00 | 2 626 416.00 |
UX Autres créances clients | 48 657 881.00 | 48 657 881.00 | | 48 657 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605 222.00 | 605 222.00 | | 605 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 5 394 569.00 | 5 394 569.00 | | 5 394 569.00 |
VC Groupe et associés | 9 447 823.00 | 9 447 823.00 | | 9 447 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 280.00 | 435 280.00 | | 435 280.00 |
VI Groupe et associés | 17 276 796.00 | 17 276 796.00 | | 17 276 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 283 428.00 | | | 2 283 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 314 998.00 | | | 2 314 998.00 |
VP Divers | 270 113.00 | 270 113.00 | | 270 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 269 343.00 | 15 269 343.00 | | 15 269 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565 579.00 | 2 565 579.00 | | 2 565 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 402.00 | 685 402.00 | | 685 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 666 507.00 | 67 628 189.00 | 9 038 318.00 | 76 666 507.00 |
VW T.V.A. | 44 156 800.00 | 44 156 800.00 | | 44 156 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 635 885.00 | 228 508 798.00 | 28 127 087.00 | 256 635 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15 826.00 | | | 15 826.00 |