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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AN Terrains | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
AP Constructions | 193 082.00 | 111 548.00 | 81 533.00 | 193 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 976.00 | 45 659.00 | 16 316.00 | 61 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 750.00 | 168 555.00 | 131 195.00 | 299 750.00 |
BT Marchandises | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 598.00 | | 197 598.00 | 197 598.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 334 139.00 | | 334 139.00 | 334 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 567.00 | | 661 567.00 | 661 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 318.00 | 168 555.00 | 792 762.00 | 961 318.00 |
CU Autres participations | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 532 164.00 | | | 532 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 598 401.00 | | | 598 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 360.00 | | | 194 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 762.00 | | | 792 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 341.00 | | | 191 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 351.00 | | | 303 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 22 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 299 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 202.00 | | | 276 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 690.00 | 10 866.00 | | 157 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 943.00 | 10 866.00 | | 156 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 966.00 | 142 966.00 | | 142 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 197 599.00 | 197 599.00 | | 197 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 238.00 | 7 219.00 | 3 019.00 | 10 238.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 047.00 | 242 828.00 | 220.00 | 243 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 360.00 | 191 341.00 | 3 019.00 | 194 360.00 |