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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 676.00 | 270 334.00 | 9 342.00 | 279 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 895.00 | 260 895.00 | | 260 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 401.00 | 1 395 426.00 | 323 975.00 | 1 719 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 144.00 | 1 926 655.00 | 359 489.00 | 2 286 144.00 |
BT Marchandises | 524 556.00 | 48 532.00 | 476 024.00 | 524 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 742.00 | 120 065.00 | 3 373 676.00 | 3 493 742.00 |
BZ Autres créances | 621 419.00 | | 621 419.00 | 621 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 407.00 | | 239 407.00 | 239 407.00 |
CF Disponibilités | 961 102.00 | | 961 102.00 | 961 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 583.00 | | 216 583.00 | 216 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 618.00 | 168 597.00 | 5 895 021.00 | 6 063 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 762.00 | 2 095 252.00 | 6 254 510.00 | 8 349 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
DH Report à nouveau | 437 442.00 | 675 263.00 | | 437 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 851.00 | 862 179.00 | | 557 851.00 |
DK Provisions réglementées | 9 265.00 | 27 795.00 | | 9 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 608.00 | 1 725 288.00 | | 1 164 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 973.00 | 65 267.00 | | 35 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 62 163.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 974.00 | 2 630 865.00 | | 2 273 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 256.00 | 931 964.00 | | 1 044 256.00 |
EA Autres dettes | 145 823.00 | 68 377.00 | | 145 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 583 876.00 | 903 645.00 | | 1 583 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 089 902.00 | 4 706 538.00 | | 5 089 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 510.00 | 6 431 826.00 | | 6 254 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 730 158.00 | 4 449 972.00 | | 4 730 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | 2 102.00 | | 2 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 033 888.00 | 66 479.00 | 8 100 367.00 | 8 033 888.00 |
FG Production vendue services | 6 147 179.00 | 189 731.00 | 6 336 910.00 | 6 147 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 181 067.00 | 256 210.00 | 14 437 277.00 | 14 181 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 755 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 575 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 507 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 288.00 | |
GE Autres charges | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 028 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 680.00 | 31 497.00 | | 3 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 530.00 | 10 927.00 | | 18 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 210.00 | 42 424.00 | | 22 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 210.00 | 24 009.00 | | 22 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 030.00 | 336 194.00 | | 203 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 790 882.00 | 13 331 990.00 | | 14 790 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 233 032.00 | 12 469 811.00 | | 14 233 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 851.00 | 862 179.00 | | 557 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 665.00 | | 144 718.00 | 2 142 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239.00 | 2 286 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 1 980 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 676.00 | | | 279 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 817.00 | | 144 718.00 | 1 836 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 234.00 | 207 660.00 | 1 239.00 | 1 720 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 551.00 | 20 783.00 | | 249 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 683.00 | 186 877.00 | 1 239.00 | 1 470 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 795.00 | | 18 530.00 | 27 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 419.00 | 48 532.00 | 46 419.00 | 46 419.00 |
6T Sur comptes clients | 114 730.00 | 7 757.00 | 2 421.00 | 114 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 149.00 | 56 288.00 | 48 840.00 | 161 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 944.00 | 56 288.00 | 67 370.00 | 188 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 288.00 | 48 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 974.00 | 2 273 974.00 | | 2 273 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 450.00 | 446 450.00 | | 446 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 036.00 | 277 036.00 | | 277 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 583 876.00 | 1 235 407.00 | 348 469.00 | 1 583 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 091.00 | 3 352 091.00 | | 3 352 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 651.00 | 141 651.00 | | 141 651.00 |
VB T. V. A. | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |
VC Groupe et associés | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 893.00 | 22 618.00 | 11 275.00 | 33 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 746.00 | 316 746.00 | | 316 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 583.00 | 216 583.00 | | 216 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 357 915.00 | 4 331 743.00 | 26 172.00 | 4 357 915.00 |
VW T.V.A. | 301 930.00 | 301 930.00 | | 301 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 902.00 | 4 730 158.00 | 359 744.00 | 5 089 902.00 |