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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 1 589.00 | 6 201.00 | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 239 330.00 | | 239 330.00 | 239 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 410.00 | 70 755.00 | 53 655.00 | 124 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 081.00 | 440 094.00 | 95 987.00 | 536 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 653.00 | 512 438.00 | 395 215.00 | 907 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 397.00 | | 183 397.00 | 183 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 049.00 | 512 438.00 | 578 612.00 | 1 091 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 457 799.00 | 457 799.00 | | 457 799.00 |
DH Report à nouveau | -72 956.00 | -43 216.00 | | -72 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 256.00 | -29 740.00 | | 20 256.00 |
DL TOTAL (I) | 425 223.00 | 404 967.00 | | 425 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 821.00 | 32 571.00 | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 761.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 30 663.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 658.00 | 64 757.00 | | 92 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 646.00 | 13 686.00 | | 8 646.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 3 355.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 389.00 | 145 793.00 | | 153 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 612.00 | 550 759.00 | | 578 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 916.00 | 134 104.00 | | 5 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 3 679.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 641.00 | | 29 012.00 | 878 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 330.00 | | 7 790.00 | 239 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 269.00 | | 21 222.00 | 639 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 498.00 | 59 940.00 | | 452 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 498.00 | 58 351.00 | | 452 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VC Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 399.00 | 15 483.00 | 5 916.00 | 21 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 322.00 | 29 296.00 | 27.00 | 29 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 389.00 | 147 473.00 | 5 916.00 | 153 389.00 |