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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 248.00 | 42 635.00 | 5 613.00 | 48 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 077.00 | 95 540.00 | 11 537.00 | 107 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CF Disponibilités | 198 362.00 | | 198 362.00 | 198 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 286.00 | | 223 286.00 | 223 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 364.00 | 95 540.00 | 234 823.00 | 330 364.00 |
CU Autres participations | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
DL TOTAL (I) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
EA Autres dettes | 166 521.00 | | | 166 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 454.00 | | | 191 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 823.00 | | | 234 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 454.00 | | | 191 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 121.00 | | | 98 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 249.00 | 3 291.00 | | 92 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 217.00 | 3 291.00 | | 89 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 521.00 | 166 521.00 | | 166 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
UX Autres créances clients | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 306.00 | 24 924.00 | 382.00 | 25 306.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 454.00 | 191 454.00 | | 191 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
ST Autres comptes | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YT Sous‐traitance | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 396.00 | | | 37 396.00 |