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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
AN Terrains | 7 002 703.00 | 24 041.00 | 6 978 661.00 | 7 002 703.00 |
AP Constructions | 27 264 854.00 | 15 315 909.00 | 11 948 945.00 | 27 264 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 864.00 | 34 409.00 | 1 456.00 | 35 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 488 233.00 | | 4 488 233.00 | 4 488 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 807 176.00 | 15 389 233.00 | 23 417 944.00 | 38 807 176.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 594.00 | 85 872.00 | 301 721.00 | 387 594.00 |
BZ Autres créances | 311 942.00 | 15 807.00 | 296 135.00 | 311 942.00 |
CF Disponibilités | 4 779 662.00 | | 4 779 662.00 | 4 779 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 827.00 | | 64 827.00 | 64 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 025.00 | 101 679.00 | 5 442 346.00 | 5 544 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 351 201.00 | 15 490 912.00 | 28 860 290.00 | 44 351 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 280.00 | 335 280.00 | | 335 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DG Autres réserves | 5 710 480.00 | 5 418 672.00 | | 5 710 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 946.00 | 291 807.00 | | 515 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 877 780.00 | 5 457 875.00 | | 6 877 780.00 |
DL TOTAL (I) | 13 473 132.00 | 11 537 281.00 | | 13 473 132.00 |
DP Provisions pour risques | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 709 834.00 | 689 834.00 | | 709 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 937.00 | 699 937.00 | | 719 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 043 635.00 | 13 118 789.00 | | 13 043 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 758.00 | 189 540.00 | | 184 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 606.00 | 211 560.00 | | 253 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 180.00 | 444 736.00 | | 827 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 957.00 | 31 229.00 | | 311 957.00 |
EA Autres dettes | 46 085.00 | 42 823.00 | | 46 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 667 221.00 | 14 038 677.00 | | 14 667 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 860 290.00 | 26 275 895.00 | | 28 860 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 958.00 | | 2 605 958.00 | 2 605 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 958.00 | | 2 605 958.00 | 2 605 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 033.00 | |
GE Autres charges | | | 42 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 711.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 095.00 | 230 107.00 | | 1 615 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615 295.00 | 230 819.00 | | 1 615 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 521.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 748.00 | | | 1 123 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 756.00 | 4 521.00 | | 1 123 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 539.00 | 226 298.00 | | 491 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 740.00 | 13 809.00 | | 90 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 312.00 | 2 911 669.00 | | 4 307 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 366.00 | 2 619 861.00 | | 3 791 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 946.00 | 291 807.00 | | 515 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 501 475.00 | 3 305 701.00 | | 35 501 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 807 176.00 | | | 38 807 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 791 654.00 | | | 38 791 654.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 485 952.00 | 3 305 701.00 | | 35 485 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 488 233.00 | | | 4 488 233.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 558 573.00 | 830 660.00 | | 14 558 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 543 700.00 | 830 660.00 | | 14 543 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 699 937.00 | 20 000.00 | | 699 937.00 |
6T Sur comptes clients | 134 132.00 | 29 033.00 | 77 293.00 | 134 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 939.00 | 29 033.00 | 77 293.00 | 149 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 876.00 | 49 033.00 | 77 293.00 | 849 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 033.00 | 77 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 758.00 | 139 935.00 | 17 396.00 | 184 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 606.00 | 253 606.00 | | 253 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 957.00 | 311 957.00 | | 311 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 301 721.00 | 301 721.00 | | 301 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
VB T. V. A. | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 043 635.00 | 692 107.00 | 2 520 807.00 | 13 043 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 797.00 | | | 570 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 827.00 | 64 827.00 | | 64 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 012.00 | 678 491.00 | 86 521.00 | 765 012.00 |
VW T.V.A. | 700 289.00 | 700 289.00 | | 700 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 667 221.00 | 2 270 870.00 | 2 538 203.00 | 14 667 221.00 |