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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 915.00 | 49 325.00 | 591.00 | 49 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 498.00 | 49 325.00 | 5 174.00 | 54 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
BP En cours de production de services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 311.00 | 2 728.00 | 311 583.00 | 314 311.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CF Disponibilités | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 737.00 | 2 728.00 | 596 010.00 | 598 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 236.00 | 52 053.00 | 601 183.00 | 653 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 149.00 | 75 772.00 | | 130 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 225.00 | 54 377.00 | | -133 225.00 |
DL TOTAL (I) | 5 309.00 | 138 534.00 | | 5 309.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 325.00 | 5 503.00 | | 252 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 646.00 | 239 535.00 | | 60 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 931.00 | 83 973.00 | | 159 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 850.00 | 136 111.00 | | 80 850.00 |
EA Autres dettes | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 875.00 | 565 122.00 | | 595 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 183.00 | 703 655.00 | | 601 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 639.00 | | 1 990 639.00 | 1 990 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 639.00 | | 1 990 639.00 | 1 990 639.00 |
FM Production stockée | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | 4 366.00 | | 4 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | 4 366.00 | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 858.00 | -3 037.00 | | -4 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 495.00 | 2 035 851.00 | | 2 100 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 721.00 | 1 981 475.00 | | 2 233 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 225.00 | 54 377.00 | | -133 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 583.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 54 498.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 086.00 | 5 239.00 | | 44 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | 5 239.00 | | 44 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 311 102.00 | 311 102.00 | | 311 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 884.00 | 194.00 | 248 690.00 | 248 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 662.00 | 355 079.00 | 4 583.00 | 359 662.00 |
VW T.V.A. | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 128.00 | 355 438.00 | 248 690.00 | 604 128.00 |